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BILAN RESIDENCE LA PAQUERIE 2020 Siren 488142191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13459	10365	3094	3233
Fonds commercial	301600		301600	301600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	343102	98049	245053	243924
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106332	78778	27554	19413
Autres immobilisations corporelles	397299	340773	56526	64382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1161791	527965	633827	632552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12671		12671	6566
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231118	101722	129395	41075
Autres créances	292971		292971	154340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200		200	699
Charges constatées d’avance	239		239	1329
TOTAL (II)	537199	101722	435476	204009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1698990	629687	1069303	836560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			51098	
Report à nouveau	47489		216235	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56301		-29889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112590		246245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	885		819	
TOTAL (III)	885		819	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5852		1316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2826		13640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354696		337963	
Dettes fiscales et sociales	200437		191394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12712		13657	
Autres dettes	379305		31526	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	955828		589496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1069303		836560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2161221		2161221	2184418
Chiffres d’affaires nets	2161221		2161221	2184418
				
Production stockée				
Production immobilisée			1632	
Subventions d’exploitation			164837	2688
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14899	33333
Autres produits			7505	
Total des produits d’exploitation (I)			2350094	2220440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				229
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113411	119925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6105	-782
Autres achats et charges externes			824472	809685
Impôts, taxes et versements assimilés			100446	84507
Salaires et traitements			899004	862999
Charges sociales			325450	304840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37961	53742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81	216
Autres charges			289	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2295009	2235363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55085	-14924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			967	521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			967	521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-967	-521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54118	-15444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2795		6636	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2795		6636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	613		5331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	613		5331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2183		1305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			15750	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2352889		2227076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2296588		2256965	
BENEFICE OU PERTE	56301		-29889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		315059		
Total Immobilisations corporelles		807496		39236
Total Immobilisations financières				
Total Général		1122555		39236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				315059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				846733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1161791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10225	139		10365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479778	37822		517600
AMORTISSEMENTS Total Général	490003	37961		527965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				885
Total Provisions pour risques et charges	819	81	16	885
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101722			101722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101722			101722
TOTAL GENERAL	102542	81	16	102607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81	16	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	107317	107317		
Autres créances clients	123801	123801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2750	2750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3242	3242		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42295	42295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292971	292971		
Charges constatées d’avance	239	239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	572615	572615		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5852	5852		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2826			2826
Fournisseurs et comptes rattachés	354696	354696		
Personnel et comptes rattachés	86909	86909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98944	98944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14583	14583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12712	12712		
Groupe et associés	247032		247032	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132273	132273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	955828	705971	247032	2826
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel