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BILAN RESIDENCE LA PAQUERIE 2019 Siren 488142191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13459	10225	3233	4335
Fonds commercial	301600		301600	301600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	329074	85151	243924	228136
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91399	71986	19413	8835
Autres immobilisations corporelles	387023	322641	64382	87328
Immobilisations en cours				7679
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1122555	490003	632552	637912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6566		6566	5784
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142797	101722	41075	49975
Autres créances	154340		154340	179762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	699		699	2464
Charges constatées d’avance	1329		1329	1168
TOTAL (II)	305731	101722	204009	239153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1428286	591726	836560	877065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51098			
Report à nouveau	216235		216235	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29889		51098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	246245		276134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	819		604	
TOTAL (III)	819		604	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1316			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13640		19367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337963		277835	
Dettes fiscales et sociales	191394		205807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13657		20257	
Autres dettes	31526		77062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	589496		600327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	836560		877065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2184418		2184418	2149903
Chiffres d’affaires nets	2184418		2184418	2149903
				
Production stockée				
Production immobilisée				1013
Subventions d’exploitation			2688	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33333	65496
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2220440	2216411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			229	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119925	105921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-782	2450
Autres achats et charges externes			809685	723056
Impôts, taxes et versements assimilés			84507	96078
Salaires et traitements			862999	868489
Charges sociales			304840	299491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53742	49750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			216	-5
Autres charges			2	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2235363	2145238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14924	71174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			521	1513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			521	1513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-521	-1513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15444	69660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6636		1032	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6636		1032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5331		72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3868	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5331		3940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1305		-2908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15750		15654	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2227076		2217443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2256965		2166345	
BENEFICE OU PERTE	-29889		51098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		315059		
Total Immobilisations corporelles		759114		48382
Total Immobilisations financières				
Total Général		1074173		48382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				315059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				807496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1122555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9124	1101		10225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	427137	52641		479778
AMORTISSEMENTS Total Général	436261	53742		490003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				819
Total Provisions pour risques et charges	604	216		819
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101722			101722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101722			101722
TOTAL GENERAL	102326	216		102542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		216		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	113958	113958		
Autres créances clients	28839	28839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1095	1095		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39087	39087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26658		26658	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87500	87500		
Charges constatées d’avance	1329	1329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	298466	271808	26658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1316	1316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13640			13640
Fournisseurs et comptes rattachés	337963	337963		
Personnel et comptes rattachés	96656	96656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79005	79005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15733	15733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13657	13657		
Groupe et associés	1000		1000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30526	30526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	589496	574857	1000	13640
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel