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BILAN RESIDENCE LA PAQUERIE 2018 Siren 488142191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13459	9124	4335	5570
Fonds commercial	301600		301600	301600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	301533	73397	228136	237966
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76000	67166	8835	14098
Autres immobilisations corporelles	373902	286574	87328	96913
Immobilisations en cours	7679		7679	4822
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1074173	436261	637912	660968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5784		5784	8234
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				225
Clients et comptes rattachés	151697	101722	49975	50973
Autres créances	179762		179762	180874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2464		2464	10255
Charges constatées d’avance	1168		1168	1077
TOTAL (II)	340875	101722	239153	251638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1415048	537983	877065	912607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	216235		5113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51098		211123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276134		225038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4920	
Provisions pour charges	604		609	
TOTAL (III)	604		5529	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19367		22007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277835		213593	
Dettes fiscales et sociales	205807		179668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20257		17472	
Autres dettes	77062		249302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	600327		682043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	877065		912607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2149903		2149903	2071066
Chiffres d’affaires nets	2149903		2149903	2071066
				
Production stockée				
Production immobilisée			1013	4965
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65496	35905
Autres produits				11916
Total des produits d’exploitation (I)			2216411	2123852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1261
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105921	109618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2450	-1317
Autres achats et charges externes			723056	724907
Impôts, taxes et versements assimilés			96078	68212
Salaires et traitements			868489	781923
Charges sociales			299491	259968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49750	48887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-5	609
Autres charges			7	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2145238	2006573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71174	117279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1513	4016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1513	4016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1513	-3987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69660	113292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1032		102400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1032		102400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72		1521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3868		2741	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3940		4263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2908		98137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15654		307	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2217443		2226281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2166345		2015158	
BENEFICE OU PERTE	51098		211123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		315059		
Total Immobilisations corporelles		776955		30562
Total Immobilisations financières				
Total Général		1092013		30562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				315059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48403	759114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			48403	1074173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7889	1235		9124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423156	48515	44535	427137
AMORTISSEMENTS Total Général	431045	49750	44535	436261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				604
Total Provisions pour risques et charges	5529	-5	4920	604
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101722			101722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101722			101722
TOTAL GENERAL	107251	-5	4920	102326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-5	4920	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	118958	118958		
Autres créances clients	32739	32739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2189	2189		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45342	45342		
T. V. A.	29852	29852		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1456	1456		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100923	100923		
Charges constatées d’avance	1168	1168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	332627	332627		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19367			19367
Fournisseurs et comptes rattachés	277835	277835		
Personnel et comptes rattachés	87375	87375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84397	84397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	915	915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33120	33120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20257	20257		
Groupe et associés	26424	26424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50638	50638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	600327	580960		19367
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel