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BILAN RESIDENCE LA PAQUERIE 2017 Siren 488142191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13459	7889	5570	639
Fonds commercial	301600		301600	301600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	300624	62657	237966	247418
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91737	77639	14098	17292
Autres immobilisations corporelles	379772	282859	96913	118188
Immobilisations en cours	4822		4822	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1092013	431045	660968	685138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8234		8234	6917
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	225		225	225
Clients et comptes rattachés	152696	101722	50973	77676
Autres créances	180874		180874	158865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10255		10255	57
Charges constatées d’avance	1077		1077	909
TOTAL (II)	353361	101722	251638	244649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1445374	532768	912607	929786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5113		16563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211123		-11451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225038		13912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4920		4920	
Provisions pour charges	609			
TOTAL (III)	5529		4920	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22007		41210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213593		192915	
Dettes fiscales et sociales	179668		209507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17472		5124	
Autres dettes	249302		451987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	682043		910952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	912607		929786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2071066		2071066	2089929
Chiffres d’affaires nets	2071066		2071066	2089929
				
Production stockée				
Production immobilisée			4965	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35905	53704
Autres produits			11916	
Total des produits d’exploitation (I)			2123852	2143633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1261	920
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109618	113881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1317	-2373
Autres achats et charges externes			724907	764047
Impôts, taxes et versements assimilés			68212	101192
Salaires et traitements			781923	804067
Charges sociales			259968	275731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48887	49377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12500	17766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			609	4920
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2006573	2129533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117279	14100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4016	6399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4016	6399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3987	-6399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113292	7701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102400		10391	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102400		10556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1521		1258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2741		14950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4263		16209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98137		-5653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	307		13499	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2226281		2154188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2015158		2165639	
BENEFICE OU PERTE	211123		-11451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		309552		5507
Total Immobilisations corporelles		758137		21952
Total Immobilisations financières				
Total Général		1067688		27459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				315059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3134	776955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3134	1092013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7312	577		7889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	375239	48310	393	423156
AMORTISSEMENTS Total Général	382551	48887	393	431045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5529
Total Provisions pour risques et charges	4920		609	5529
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94489	12500	5266	101722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94489	12500	5266	101722
TOTAL GENERAL	99409	13109	5266	107251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13109	5266	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	107317			
Autres créances clients	45378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	575			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25183			
Autres impôts, taxes versements assimilés	20791			
Divers				
Groupe et associés	49008			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85317			
Charges constatées d’avance	1077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	334647	334647		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22007			
Fournisseurs et comptes rattachés	213593	213593		
Personnel et comptes rattachés	71016	71016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83493	83493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25159	25159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17472	17472		
Groupe et associés	214923		214923	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34379	34379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	682042	445112	214923	22007
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35		26