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BILAN RESIDENCE LA PAQUERIE 2016 Siren 488142191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7952	7312	639	1593
Fonds commercial	301600		301600	301600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	299725	52307	247418	263387
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90810	73518	17292	16888
Autres immobilisations corporelles	367602	249414	118188	144029
Immobilisations en cours				4102
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1067689	382551	685138	731599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6917		6917	4544
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	225		225	3897
Clients et comptes rattachés	172165	94489	77676	180283
Autres créances	158865		158865	110212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57		57	83321
Charges constatées d’avance	909		909	1260
TOTAL (II)	339138	94489	244649	383517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1406826	477040	929786	1115116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16563		43915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11451		-27352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13912		25363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4920			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4920			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10209		68275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41210		76459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192915		237912	
Dettes fiscales et sociales	209507		151361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5124		20759	
Autres dettes	451987		534987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	910952		1089753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	929786		1115116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2089929		2089929	2059054
Chiffres d’affaires nets	2089929		2089929	2059054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53704	36529
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			2143633	2095585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			920	727
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113881	135553
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2373	1711
Autres achats et charges externes			764047	786065
Impôts, taxes et versements assimilés			101192	99442
Salaires et traitements			804067	684907
Charges sociales			275731	276463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49377	51585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17766	64428
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4920	
Autres charges			3	-1
Total des charges d’exploitation (II) 			2129531	2100880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14100	-5295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6399	9629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6399	9629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6399	-9629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7701	-14924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10391		19254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	165		2030	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10556		21284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1258		12294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14950		21418	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16208		33712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5653		-12428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13499			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2154189		2116869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2165637		2144221	
BENEFICE OU PERTE	-11451		-27352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		309552		
Total Immobilisations corporelles		758551		21968
Total Immobilisations financières				
Total Général		1068103		21968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				309552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4102	18279	758138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		4102	18279	1067689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6358	954		7312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330145	48423		378568
AMORTISSEMENTS Total Général	336503	49377		385880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4920
Total Provisions pour risques et charges		4920		4920
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76722	17766		94489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76722	17766		94489
TOTAL GENERAL	76722	22687		99409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22687		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	135098			
Autres créances clients	37067			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	407			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1093			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67239			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43009			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47117			
Charges constatées d’avance	909			
TOTAL ETAT DES CREANCES	331939	331939		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	253	253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9955	9955		
Emprunts et dettes financières divers	41210			
Fournisseurs et comptes rattachés	192915	192915		
Personnel et comptes rattachés	76620	76620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83535	83535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14709	14709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34642	34642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5124	5124		
Groupe et associés	451807	447034	4774	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180	180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	910952	864967	4774	41210
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26