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BILAN POMPES FUNEBRES MARBRERIE IOLI 2018 Siren 488198862				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	85000		85000	85000
Immobilisations incorporelles – Autres	1000	1000		
Immobilisations corporelles	36567	27929	8638	10236
Immobilisations financières	3077		3077	3077
Total Actif Immobilisé	125643	28929	96714	98312
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	43290	460	42830	34112
Avances et acomptes versés sur commandes	1080		1080	1000
Créances – Clients et comptes rattachés	89389	11089	78300	104905
Créances – Autres	35587		35587	29496
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152873		152873	112080
Caisse				
Charges constatées d’avance	1235		1235	5400
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	323453	11548	311905	286993
Total général Actif	449096	194818		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			26026	11014
Résultat de l’exercice			59565	15012
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			96591	37026
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			28660	12170
Fournisseurs et comptes rattachés			255294	234329
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			28074	101779
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			312028	348279
Total général Passif			408619	385305
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1506	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	223001		194818	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	362721		332994	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5291		1162	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	591013		528974	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	226924		199479	
Variation de stock (marchandises)	-8718		-6652	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	84629		64566	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	105019		92788	
(dont taxe professionnelle)	2063			
Impôts, taxes et versements assimilés	3863		3281	
Rémunérations du personnel 	76235		111293	
Charges sociales	23428		43716	
Dotations aux amortissements	3104		3635	
Dotations aux provisions	8322		1171	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6503		1	
Total des charges d’exploitation	529308		513277	
Résultat d’exploitation	61706		15696	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			684	
Impôts sur les bénéfices	2141			
Bénéfice ou perte	59565		15012	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	102832			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	56036			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1506	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			124992	
Total Immobilisations (Augmentations)			1506	
Total Immobilisations (Diminutions)			854	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			8322	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			8322	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5258	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5258	
DIVERS Montant de la TVA collectée			102832	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			56036	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel