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BILAN POMPES FUNEBRES MARBRERIE IOLI 2016 Siren 488198862				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	85000		85000	85000
Immobilisations incorporelles – Autres	1000	1000		
Immobilisations corporelles	35915	22044	13871	17792
Immobilisations financières	3077		3077	2751
Total Actif Immobilisé	124992	23044	101947	105543
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	27919	460	27459	34121
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	106435	6993	99442	78588
Créances – Autres	20922		20922	19725
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84637		84637	68281
Caisse				
Charges constatées d’avance	8978		8978	11105
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	248891	7453	241438	211819
Total général Actif	373883	199886		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			57915	59315
Résultat de l’exercice			-46901	-1400
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22014	68915
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			39954	10547
Fournisseurs et comptes rattachés			185927	139033
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			95490	98867
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			321371	248447
Total général Passif			343385	317362
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			325	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	177186		199886	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	274639		282561	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	451838		482455	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	159461		161128	
Variation de stock (marchandises)	6661		4719	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	69367		61565	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104368		101966	
(dont taxe professionnelle)	1696			
Impôts, taxes et versements assimilés	3473		2999	
Rémunérations du personnel 	111696		106301	
Charges sociales	40203		37639	
Dotations aux amortissements	3921		3921	
Dotations aux provisions			3425	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		193	
Total des charges d’exploitation	499155		483855	
Résultat d’exploitation	-47317		-1400	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	417			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-46901		-1400	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel