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BILAN OCLADE 2021 Siren 488143561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13437	13401	37	1746
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	230295	94097	136197	147042
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91918	49191	42727	60486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	827134		827134	827134
Créances rattachées à des participations	860709		860709	626693
Autres titres immobilisés	100000		100000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	2123523	156689	1966833	1663130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				300
Clients et comptes rattachés	75485		75485	32130
Autres créances	40801		40801	16331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2417978	31614	2386363	2249049
Disponibilités	223122		223122	670710
Charges constatées d’avance	3917		3917	3758
TOTAL (II)	2761302	31614	2729688	2972278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4884825	188304	4696521	4635408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1005000		1005000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100500		100500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3293642		2879549	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183851		514593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4582993		4499642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11519		10703	
TOTAL (III)	11519		10703	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	39525		46338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13262		14886	
Dettes fiscales et sociales	49221		63838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102009		125063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4696521		4635408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102009		125063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	364717		364717	467698
Chiffres d’affaires nets	364717		364717	467698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5115	5484
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			369837	473183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36688	53985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61507	62597
Impôts, taxes et versements assimilés			17887	20542
Salaires et traitements			134656	171688
Charges sociales			88340	101363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30313	17820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			816	1096
Autres charges			16	14
Total des charges d’exploitation (II) 			370223	429105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-385	44077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			299417	448500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78437	108591
Reprises sur provisions et transferts de charges			48437	11564
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			426291	568655
Dotations financières sur amortissements et provisions			31614	48437
Intérêts et charges assimilées				54
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31614	48491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			394677	520165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394291	564242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180000		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180000		15000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180000		-1455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2982		4844	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27458		43350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	796128		1055383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	612277		540790	
BENEFICE OU PERTE	183851		514593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5115		5484	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	64519		76571	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13437		
Total Immobilisations corporelles		322213		
Total Immobilisations financières		1453856		510000
Total Général		1789506		510000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				322213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			175984	1787873
Total Général			175984	2123522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11691	1709		13401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114685	28604		143289
AMORTISSEMENTS Total Général	126376	30313		156689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11519
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10703	816		11519
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	48437	31614	48437	
Total Provisions pour dépréciation	48437	31614	48437	
TOTAL GENERAL	59140	32430	48437	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		816		
                                             - Financières		31614	48437	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	860709	860709		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75485	75485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7482	7482		
Impôts sur les bénéfices	19298	19298		
T. V. A.	13964	13964		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57	57		
Charges constatées d’avance	3917	3917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	980942	980942		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13262	13262		
Personnel et comptes rattachés	8880	8880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23439	23439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12581	12581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4321	4321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39525	39525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102009	102009		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel