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BILAN MIMOSA DISTRIBUTION 2022 Siren 488139627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21027	21027		561
Fonds commercial	777168		777168	777168
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7905	4001	3904	5332
Constructions	1091580	286089	805492	395211
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2127870	1540400	587470	371868
Autres immobilisations corporelles	50989	40571	10418	8699
Immobilisations en cours	54655		54655	
Avances et acomptes				275046
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	176190		176190	171390
Créances rattachées à des participations	1185749		1185749	1161313
Autres titres immobilisés	696		696	696
Prêts				
Autres immobilisations financières	58929		58929	57224
TOTAL (I)	5552757	1892088	3660669	3224507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1321580		1321580	1218946
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95014		95014	105690
Autres créances	434601		434601	372434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	654349		654349	950121
Charges constatées d’avance	9493		9493	1387
TOTAL (II)	2515036		2515036	2648577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8067793	1892088	6175705	5873085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	429000		429000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42900		42900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1937881		1857948	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439962		379933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2849743		2709781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1229603		759981	
Emprunts et dettes financières divers (4)			41106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1472790		1613999	
Dettes fiscales et sociales	618273		555504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			188854	
Autres dettes	5296		3860	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3325962		3163304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6175705		5873085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2266578		2497727	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			24907604	23418151
Production vendue biens			168119	119973
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			25075722	23538124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			101580	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32739	26102
Autres produits			5225	4598
Total des produits d’exploitation (I)			25215266	23568823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20037531	18526253
Variation de stock (marchandises)			-102634	54795
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62266	56654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2003552	1882407
Impôts, taxes et versements assimilés			190043	231847
Salaires et traitements			1625036	1571636
Charges sociales			396881	404063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			237695	104415
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13360	2433
Total des charges d’exploitation (II) 			24463730	22834503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			751536	734320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12149	12862
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12149	12862
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7285	1679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7285	1679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4864	11183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			756400	745502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23111		474	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23111		578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9659			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9659		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13452		543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	103582		110754	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226308		255358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25250526		23582263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24810564		23202330	
BENEFICE OU PERTE	439962		379933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		798195		
Total Immobilisations corporelles		3105878		927622
Total Immobilisations financières		1390623		30940
Total Général		5294696		958562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				798195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			700500	3333000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1421563
Total Général			700500	5552757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20466	561		21027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2049723	237134	415795	1871061
AMORTISSEMENTS Total Général	2070188	237695	415795	1892088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1185749		1185749	
Prêts				
Autres immobilisations financières	58929		58929	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95014	95014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	434601	434601		
Charges constatées d’avance	9493	9493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1783785	539107	1244677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1229603	170218	627172	432213
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1472790	1472790		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	618273	618273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5296	5296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3325962	2266578	627172	432213
Emprunts souscrits en cours d’exercice	638781			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel