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BILAN MIMOSA DISTRIBUTION 2021 Siren 488139627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21027	20466	561	1909
Fonds commercial	777168		777168	777168
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7905	2574	5332	895
Constructions	628460	233249	395211	78580
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2140613	1768745	371868	169022
Autres immobilisations corporelles	53853	45155	8699	3725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	275046		275046	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	171390		171390	171390
Créances rattachées à des participations	1161313		1161313	1153278
Autres titres immobilisés	696		696	696
Prêts				
Autres immobilisations financières	57224		57224	56816
TOTAL (I)	5294696	2070188	3224507	2413478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1218946		1218946	1273741
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110457	4767	105690	79916
Autres créances	372434		372434	562248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	950121		950121	435292
Charges constatées d’avance	1387		1387	8720
TOTAL (II)	2653344	4767	2648577	2359917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7948040	2074955	5873085	4773395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	429000		429000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42900		42900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1857948		1885682	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379933		272266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2709781		2629848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	759981		76854	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41106		86322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1613999		1423923	
Dettes fiscales et sociales	555504		545382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	188854		6292	
Autres dettes	3860		4774	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3163304		2143548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5873085		4773395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2497727		2086623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			23418151	24306976
Production vendue biens			119973	195173
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			23538124	24502149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26102	14575
Autres produits			4598	8180
Total des produits d’exploitation (I)			23568823	24524904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18526253	19810894
Variation de stock (marchandises)			54795	-47878
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56654	64996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1882407	1882359
Impôts, taxes et versements assimilés			231847	203071
Salaires et traitements			1571636	1549804
Charges sociales			404063	397211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			104415	107825
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2433	7480
Total des charges d’exploitation (II) 			22834503	23975762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			734320	549142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12862	15318
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12862	15344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1679	525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1679	525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11183	14819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			745502	563961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104		266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	474			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	578		266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		75	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	543		191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110754		78214	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	255358		213672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23582263		24540514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23202330		24268248	
BENEFICE OU PERTE	379933		272266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		798195		
Total Immobilisations corporelles		2203644		902234
Total Immobilisations financières		1382180		22537
Total Général		4384018		924771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				798195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3105878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14094	1390623
Total Général			14094	5294696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19118	1348		20466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1951422	98300		2049723
AMORTISSEMENTS Total Général	1970540	99648		2070188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1161313		1161313	
Prêts				
Autres immobilisations financières	57224		57224	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110457	110457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	372434	372434		
Charges constatées d’avance	1387	1387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1702815	484277	1218537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	759981	94404	389625	275952
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1613999	1613999		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	555504	555504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	188854	188854		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44966	44966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3163304	2497727	389625	275952
Emprunts souscrits en cours d’exercice	911219			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	63