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BILAN MIMOSA DISTRIBUTION 2019 Siren 488139627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21027	17302	3724	
Fonds commercial	777167		777167	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2687	1408	1278	
Constructions	289817	192607	97209	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1777821	1618603	159218	
Autres immobilisations corporelles	45862	37790	8071	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	166590		166590	
Créances rattachées à des participations	1200643		1200643	
Autres titres immobilisés	695		695	
Prêts				
Autres immobilisations financières	56000		56000	
TOTAL (I)	4338312	1867713	2470599	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1225862		1225862	
Avances et acomptes versés sur commandes	1686		1686	
Clients et comptes rattachés	97618	2283	95335	
Autres créances	639304		639304	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	477825		477825	
Charges constatées d’avance	3648		3648	
TOTAL (II)	2445946	2283	2443663	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6784258	1869996	4914262	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	429000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1830904			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	354777			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2657581			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63638			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4898			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1603203			
Dettes fiscales et sociales	534800			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37224			
Autres dettes	12915			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2256680			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4914262			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2253616			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23993032		23993032	
Production vendue biens				
Production vendue services	213669		213669	
Chiffres d’affaires nets	24206701		24206701	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10685	
Autres produits			8826	
Total des produits d’exploitation (I)			24226213	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19512325	
Variation de stock (marchandises)			-63222	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64408	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1952325	
Impôts, taxes et versements assimilés			202959	
Salaires et traitements			1504679	
Charges sociales			431914	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2283	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9019	
Total des charges d’exploitation (II) 			23726145	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			500068	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14534	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14620	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			624	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			624	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13995	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			514063	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17807			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68464			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64364			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64444			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21827			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69405			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111708			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24327105			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23972327			
BENEFICE OU PERTE	354777			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9014			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1957			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		787894		10300
Total Immobilisations corporelles		2038392		85736
Total Immobilisations financières		1412010		76282
Total Général		4238298		172319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				798194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7941	2116188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64364	1423929
Total Général			72305	4338312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16048	1253		17302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1750152	108199	7941	1850410
AMORTISSEMENTS Total Général	1766201	109453	7941	1867713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1670	2283	1670	2283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1670	2283	1670	2283
TOTAL GENERAL	1670	2283	1670	2283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2283	1670	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1200643		1200643	
Prêts				
Autres immobilisations financières	56000		56000	
Clients douteux ou litigieux	2593	2593		
Autres créances clients	95024	95024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5192	5192		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54160	54160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	374857	374857		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205093	205093		
Charges constatées d’avance	3648	3648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1997214	740571	1256643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63638	60574	3064	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1603203	1603203		
Personnel et comptes rattachés	302515	302515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111712	111712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4777	4777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115795	115795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37224	37224		
Groupe et associés	4898	4898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12915	12915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2256680	2253616	3064	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117452			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel