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BILAN MASAO 2018 Siren 488181348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17450	9462	7988	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4000	70	3930	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92270	47304	44967	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99527		99527	
TOTAL (I)	213247	56836	156411	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2401		2401	
Clients et comptes rattachés	2537481	34984	2502497	
Autres créances	587163		587163	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	366		366	
Disponibilités	-3541		-3541	
Charges constatées d’avance	48228		48228	
TOTAL (II)	3172099	34984	3137115	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3385346	91819	3293526	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627080			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89016			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	760096			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165567			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51049			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	721355			
Dettes fiscales et sociales	1107410			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	395950			
Produits constatés d’avance (2)	83600			
TOTAL (IV)	2533431			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3293526			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2524931			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	165567			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	370969		370969	
Production vendue biens				
Production vendue services	7353277		7353277	
Chiffres d’affaires nets	7724246		7724246	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27319	
Autres produits			7312	
Total des produits d’exploitation (I)			7758877	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			221402	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3892531	
Impôts, taxes et versements assimilés			115172	
Salaires et traitements			2201168	
Charges sociales			1142802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8160	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4424	
Total des charges d’exploitation (II) 			7618626	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140251	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change			512	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29764	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29764	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110487	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7595			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7595			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7594			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10914			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3319			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18152			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7766472			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7677456			
BENEFICE OU PERTE	89016			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14544			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17450		11150
Total Immobilisations corporelles		67132		51966
Total Immobilisations financières		87121		745173
Total Général		171702		808289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7150	21450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26827	92270
Prêts et immobilisations financières			732767	
Total Immobilisations financières			732767	99527
Total Général			766744	213247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3033	6499		9532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40363	26468	19527	47304
AMORTISSEMENTS Total Général	43396	32967	19527	56836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39599	8160	12775	34984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39599	8160	12775	34984
TOTAL GENERAL	39599	8160	12775	34984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99527		99527	
Clients douteux ou litigieux	41932		41932	
Autres créances clients	2495548	2495548		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	97	97		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65612	65612		
T. V. A.	155664	155664		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	156334	156334		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209456	209456		
Charges constatées d’avance	48228	48228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3272399	3130940	141459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165567	165567		
Emprunts et dettes financières divers	51049	51049		
Fournisseurs et comptes rattachés	721355	721355		
Personnel et comptes rattachés	183090	183090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233941	233941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	593726	593726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96653	96653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	395950	395950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83600	83600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2524931	2524931		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2196381			
Location, charges locatives et de copropriété	412752			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77856			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	136275			
Autres comptes	1069267			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3892531			
Taxe professionnelle	57939			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57233			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	115172			
Montant de la TVA. collectée	1434199			
Total TVA. déductible sur biens et services	609799			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45