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BILAN M.D. 93 2016 Siren 488154337
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 30299 23749 6550
Autres immobilisations corporelles 154545 97795 56750
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1000 1000
TOTAL (I) 185844 121544 64300
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 18980 10036 8944
Avances et acomptes versés sur commandes 9718 9718
Clients et comptes rattachés
Autres créances 14122 14122
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 290138 290138
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 332959 10036 322923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 518803 131580 387223
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1466
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 103617
Report à nouveau 69018
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 26988
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 208590
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11225
Emprunts et dettes financières divers (4) 107
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 114933
Dettes fiscales et sociales 52368
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 178633
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 387223
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 178633
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1563173 1563173
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1563173 1563173
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 1563176
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1076500
Variation de stock (marchandises) 73860
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 138244
Impôts, taxes et versements assimilés 3274
Salaires et traitements 165573
Charges sociales 53365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9
Total des charges d’exploitation (II) 1527779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 35398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 498
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 34900
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3478
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3478
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3478
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4434
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1563176
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1536188
BENEFICE OU PERTE 26988
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 16971
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 167274 17570
Total Immobilisations financières 1000
Total Général 168274 17570
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 184844
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1000
Total Général 185844
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 106559 14984 121544
AMORTISSEMENTS Total Général 106559 14984 121544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 10036 10036
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 10036 10036
TOTAL GENERAL 10036 10036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1000 1000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 225
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1505
Impôts sur les bénéfices 903
T. V. A. 8642
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2847
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 15122 15122
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 11225 11225
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 114933 114933
Personnel et comptes rattachés 24468 24468
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25459 25459
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2441 2441
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 107 107
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 178633 178633
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 51228
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10771
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 76246
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 138244
Taxe professionnelle 833
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2441
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3274
Montant de la TVA. collectée 85974
Total TVA. déductible sur biens et services 90915
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 8