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BILAN LES OEILLETS 75 2021 Siren 488166034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1198943	24438	1174505	1174505
Constructions	4963903	2286275	2677627	2888133
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153764	153197	567	2973
Autres immobilisations corporelles	428718	275654	153064	156910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1076920		1076920	880420
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7822248	2739564	5082684	5102941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27360		27360	48560
Autres créances	1256855		1256855	772327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6526		6526	526212
Charges constatées d’avance				466
TOTAL (II)	1290741		1290741	1347566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9112989	2739564	6373425	6450506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12600		12600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	146900		146900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1260		1260	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2157620		2157620	
Report à nouveau	-953842		-758431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2887988		-195411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4252526		1364538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136563		213543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1863920		4780834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13818		7354	
Dettes fiscales et sociales	29824		21074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		700	
Autres dettes	54900		21463	
Produits constatés d’avance (2)	21375		41000	
TOTAL (IV)	2120899		5085968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6373425		6450506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	210950		210950	184806
Chiffres d’affaires nets	210950		210950	184806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5014	5341
Autres produits			1408	555
Total des produits d’exploitation (I)			217371	190703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33322	52823
Impôts, taxes et versements assimilés			10268	10404
Salaires et traitements			22329	22079
Charges sociales			6948	6769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216757	269251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8709	54
Total des charges d’exploitation (II) 			298332	361381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80961	-170678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			575582	2800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2986075	7277
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22512	27141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22512	27141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2963564	-19864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2882603	-190542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9085			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9085			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3700		4869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5385		-4869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3212532		197980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	324544		393391	
BENEFICE OU PERTE	2887988		-195411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6745328		
Total Immobilisations financières		880420		200200
Total Général		7625748		200200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6745328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3700	1076920
Total Général			3700	7822248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2522807	216757	2739564	
AMORTISSEMENTS Total Général	2522807	216757	2739564	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27360	27360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1256855	1256855		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1284215	1284215		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136563	77807	58755	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13818	13818		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29824	29824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	1863920	1863920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54900	54900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21375	21375		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2120899	2062144	58755	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel