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BILAN GUEDELON CHANTIER MEDIEVAL 2020 Siren 488171976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36195	32042	4152	
Fonds commercial	218000		218000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	898938		898938	
Constructions	1491170	589165	902005	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	318171	173411	144760	
Autres immobilisations corporelles	292430	226938	65492	
Immobilisations en cours	3270181	2267630	1002551	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	43200		43200	
Autres immobilisations financières	15000		15000	
TOTAL (I)	6583284	3289186	3294098	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78526		78526	
Avances et acomptes versés sur commandes	6748		6748	
Clients et comptes rattachés	6882		6882	
Autres créances	387640		387640	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1090631		1090631	
Charges constatées d’avance	3185		3185	
TOTAL (II)	1573613		1573613	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8156896	3289186	4867710	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38947			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3895			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2230964			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4819			
Subventions d’investissement	117708			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2396332			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158223			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	158223			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1818757			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2304			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	153219			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71038			
Dettes fiscales et sociales	267136			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	702			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2313155			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4867710			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1132637			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	528337		528337	
Production vendue biens	681054		681054	
Production vendue services	1670481		1670481	
Chiffres d’affaires nets	2879872		2879872	
				
Production stockée				
Production immobilisée			51596	
Subventions d’exploitation			109327	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34119	
Autres produits			212	
Total des produits d’exploitation (I)			3075126	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			221460	
Variation de stock (marchandises)			53516	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49222	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1047499	
Impôts, taxes et versements assimilés			76791	
Salaires et traitements			1221608	
Charges sociales			304742	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158312	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			36596	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2737	
Total des charges d’exploitation (II) 			3172484	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97358	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1287	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1287	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13112	
Différences négatives de change			159	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13271	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11983	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109341	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2157			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12157			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5549			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5569			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6588			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-107572			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3088570			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3083751			
BENEFICE OU PERTE	4819			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34119			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2490			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254195		
Total Immobilisations corporelles		5962605		349876
Total Immobilisations financières		15000		43200
Total Général		6231800		393076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41592	6270889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58200
Total Général			41592	6583284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29696	2347		32042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	837748	155966	4200	989514
AMORTISSEMENTS Total Général	867444	158312	4200	1021556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				158222
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	158222			158222
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	158222			158222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	43200	43200		
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6882	6882		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12929	12929		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2398	2398		
Impôts sur les bénéfices	199150	199150		
T. V. A.	19655	19655		
Autres impôts, taxes versements assimilés	34582	34582		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118926	118926		
Charges constatées d’avance	3185	3185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	455907	440907	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	481262	481262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1337496	310197	759646	267653
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71038	71038		
Personnel et comptes rattachés	135140	135140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96900	96900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	832	832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34264	34264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	702	702		
Groupe et associés	2304	2304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2159936	1132637	759646	267653
Emprunts souscrits en cours d’exercice	757851			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel