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BILAN GUEDELON CHANTIER MEDIEVAL 2019 Siren 488171976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36195	29696	6499	
Fonds commercial	218000		218000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	898938		898938	
Constructions	1466017	513741	952276	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290173	115997	174176	
Autres immobilisations corporelles	264761	208010	56750	
Immobilisations en cours	3042716	2231034	811682	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
TOTAL (I)	6231800	3098478	3133322	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	132043		132043	
Avances et acomptes versés sur commandes	12161		12161	
Clients et comptes rattachés	12435		12435	
Autres créances	70595		70595	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1490023		1490023	
Charges constatées d’avance	2701		2701	
TOTAL (II)	1719958		1719958	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7951757	3098478	4853279	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38947			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3895			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1826025			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	489938			
Subventions d’investissement	127708			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2486513			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158223			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	158223			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1111589			
Emprunts et dettes financières divers (4)	353			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62224			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247151			
Dettes fiscales et sociales	781559			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	702			
Autres dettes	4965			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2208543			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4853279			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1312456			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1088248		1088248	
Production vendue biens	1546515		1546515	
Production vendue services	3712258		3712258	
Chiffres d’affaires nets	6347021		6347021	
				
Production stockée				
Production immobilisée			87035	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32595	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			6466684	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			500970	
Variation de stock (marchandises)			-15873	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			559319	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1062524	
Impôts, taxes et versements assimilés			140148	
Salaires et traitements			2111916	
Charges sociales			833629	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157714	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			72035	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			158223	
Autres charges			3802	
Total des charges d’exploitation (II) 			5584406	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			882278	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1263	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1263	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15320	
Différences négatives de change			144	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15464	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14201	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			868077	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18334			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18462			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18462			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9871			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	134912			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253098			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6496281			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6006343			
BENEFICE OU PERTE	489938			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32595			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2060			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254195		
Total Immobilisations corporelles		5520391		448426
Total Immobilisations financières		15000		380
Total Général		5789585		448806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6212	5962605
Prêts et immobilisations financières			380	
Total Immobilisations financières			380	15000
Total Général			6592	6231800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27349	2347		29696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	682380	155368		837748
AMORTISSEMENTS Total Général	709730	157714		867444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				158223
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		158223		158223
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2159000	72035		2231034
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2159000	72035		2231034
TOTAL GENERAL	2159000	230257		2389257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230257		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12435	12435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3240	3240		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-2270	-2270		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69625	69625		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2701	2701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100731	85731	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1111589	277726	757690	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247151	247151		
Personnel et comptes rattachés	346522	346522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238244	238244		
Impôts sur les bénéfices	130994	130994		
T.V.A.	7420	7420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58379	58379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	702	702		
Groupe et associés	353	353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4965	4965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2146319	1312456	757690	76173
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240102			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	195265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	85000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65500			
Location, charges locatives et de copropriété	72235			
Personnel extérieur à l’entreprise	16425			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101378			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	806985			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1062524			
Taxe professionnelle	53723			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86425			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	140148			
Montant de la TVA. collectée	758987			
Total TVA. déductible sur biens et services	262137			
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	70