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BILAN GUEDELON CHANTIER MEDIEVAL 2018 Siren 488171976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36195	27349	8845	
Fonds commercial	218000		218000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	898938		898938	
Constructions	1466017	433820	1032197	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276853	63329	213524	
Autres immobilisations corporelles	239158	185232	53926	
Immobilisations en cours	2639425	2159000	480425	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
TOTAL (I)	5789585	2868729	2920856	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116169		116169	
Avances et acomptes versés sur commandes	3868		3868	
Clients et comptes rattachés	55964		55964	
Autres créances	216099		216099	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	723054		723054	
Charges constatées d’avance	11588		11588	
TOTAL (II)	1126742		1126742	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6916327	2868729	4047598	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38947			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3895			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1498855			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412171			
Subventions d’investissement	137708			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2091575			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1066993			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3602			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53916			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270190			
Dettes fiscales et sociales	560620			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	702			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1956023			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4047598			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1115229			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1001877		1001877	
Production vendue biens	1202320		1202320	
Production vendue services	3747257		3747257	
Chiffres d’affaires nets	5951454		5951454	
				
Production stockée				
Production immobilisée			100132	
Subventions d’exploitation			4576	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37988	
Autres produits			1382	
Total des produits d’exploitation (I)			6095532	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			485874	
Variation de stock (marchandises)			16600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			569702	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1005402	
Impôts, taxes et versements assimilés			151548	
Salaires et traitements			2229795	
Charges sociales			786851	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137368	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			85132	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5558	
Total des charges d’exploitation (II) 			5473831	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			621701	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14934	
Différences négatives de change			15	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14949	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14942	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			606759	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2212			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10676			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10676			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1535			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75489			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120635			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6107751			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5695580			
BENEFICE OU PERTE	412171			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37988			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4400			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247155		7040
Total Immobilisations corporelles		4764169		760521
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		5026324		767561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4300	5520391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général			4300	5789585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25723	1627		27349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	546639	135741		682380
AMORTISSEMENTS Total Général	572362	137368		709730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2073868	85132		2159000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2073868	85132		2159000
TOTAL GENERAL	2073868	85132		2159000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85132		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55964	55964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9817	9817		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44496	44496		
Impôts sur les bénéfices	105071	105071		
T. V. A.	51645	51645		
Autres impôts, taxes versements assimilés	560	560		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4510	4510		
Charges constatées d’avance	11588	11588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	298650	283650	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1066993	280116	786877	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270190	270190		
Personnel et comptes rattachés	248277	248277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232457	232457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13479	13479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66407	66407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	702	702		
Groupe et associés	3602	3602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1902106	1115229	786877	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	402047			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel