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BILAN GUEDELON CHANTIER MEDIEVAL 2017 Siren 488171976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29155	25723	3432	
Fonds commercial	218000		218000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	849438		849438	
Constructions	1263373	354649	908724	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52301	28982	23319	
Autres immobilisations corporelles	205189	163008	42181	
Immobilisations en cours	2393868	2073868	320000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
TOTAL (I)	5026324	2646230	2380094	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	132769		132769	
Avances et acomptes versés sur commandes	2125		2125	
Clients et comptes rattachés	124775		124775	
Autres créances	56737		56737	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	662694		662694	
Charges constatées d’avance	33517		33517	
TOTAL (II)	1062617		1062617	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6088941	2646230	3442711	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38947			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3895			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1145365			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438490			
Subventions d’investissement	147708			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1774404			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	883071			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88277			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153889			
Dettes fiscales et sociales	532369			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	702			
Autres dettes	10000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1668307			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3442711			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	916743			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21290			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1202727		1202727	
Production vendue biens				
Production vendue services	3713449		3713449	
Chiffres d’affaires nets	4916177		4916177	
				
Production stockée				
Production immobilisée			98505	
Subventions d’exploitation			40415	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22470	
Autres produits			1154	
Total des produits d’exploitation (I)			5078721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			593665	
Variation de stock (marchandises)			-17174	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36349	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			928584	
Impôts, taxes et versements assimilés			122963	
Salaires et traitements			1887786	
Charges sociales			686650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95789	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			73505	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2413	
Total des charges d’exploitation (II) 			4410531	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			668190	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1922	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1922	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16457	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16457	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14535	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			653654	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1226			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24701			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25927			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22473			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80535			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157103			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5129043			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4690553			
BENEFICE OU PERTE	438490			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22470			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2339			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243723		3432
Total Immobilisations corporelles		4652276		159014
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		4910999		162446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47121	4764169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général			47121	5026324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25723			25723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452270	95789	1420	546639
AMORTISSEMENTS Total Général	477993	95789	1420	572362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2000363	73505		2073868
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000363	73505		2073868
TOTAL GENERAL	2000363	73505		2073868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73505		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124775			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3390			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28105			
T. V. A.	22029			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1649			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1564			
Charges constatées d’avance	33517			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230029	215029	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	883071	219784	634764	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153889	153889		
Personnel et comptes rattachés	235414	235414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230709	230709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10239	10239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56007	56007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	702	702		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10000	10000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1580030	916743	634764	28523
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	238246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel