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BILAN GUEDELON CHANTIER MEDIEVAL 2016 Siren 488171976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25723	25723		
Fonds commercial	218000		218000	218000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	851438		851438	849138
Constructions	1281373	283603	997770	1052019
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35613	24754	10859	4491
Autres immobilisations corporelles	188490	143913	44577	54385
Immobilisations en cours	2295363	2000363	295000	280000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	4910999	2478356	2432643	2473032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115595		115595	106947
Avances et acomptes versés sur commandes	878		878	14953
Clients et comptes rattachés	6756		6756	23898
Autres créances	119851		119851	116153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	336616		336616	216145
Charges constatées d’avance	53412		53412	30940
TOTAL (II)	733108		733108	609035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5644107	2478356	3165751	3082067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38947		38947	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3895		3895	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	957312		814408	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273053		227904	
Subventions d’investissement	157708		167708	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1430915		1252861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1057563		1250101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43000		49000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66457		22216	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119992		98533	
Dettes fiscales et sociales	447122		408653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	702		702	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1734837		1829206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3165751		3082067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	785593		723638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2828	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1037834		1037834	980562
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4376510		4376510	4173391
				
Production stockée				
Production immobilisée			101400	109659
Subventions d’exploitation			36576	3865
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31334	46349
Autres produits			596	109
Total des produits d’exploitation (I)			4546417	4333373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			536248	529455
Variation de stock (marchandises)			-8649	-25243
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18997	41897
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			796887	812476
Impôts, taxes et versements assimilés			100904	95237
Salaires et traitements			1775413	1672633
Charges sociales			700665	651736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98160	102655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			86400	94659
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15979	9820
Total des charges d’exploitation (II) 			4121005	3985325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			425412	348048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5646	5138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5646	5138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39495	56183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39495	56183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33848	-51046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			391564	297002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		61223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	974		19743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13801	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	974		33544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9026		27679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45179		35169	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82358		61608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4562063		4399734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4289010		4171830	
BENEFICE OU PERTE	273053		227904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243723		
Total Immobilisations corporelles		4508105		144171
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		4766828		144171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4652276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				4910998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25723			25723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354111	98160		452270
AMORTISSEMENTS Total Général	379833	98160		477993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6756			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5661			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63086			
T. V. A.	39822			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6899			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4382			
Charges constatées d’avance	53412			
TOTAL ETAT DES CREANCES	195019	180019	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1057563	197777	693513	
Emprunts et dettes financières divers	43000	20000	23000	
Fournisseurs et comptes rattachés	119993	119993		
Personnel et comptes rattachés	197529	197529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171432	171432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30648	30648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47513	47513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	702	702		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1668379	785593	716513	166273
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel