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BILAN GAILLIEZ ALEXANDRE 2018 Siren 488175795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1560	1560		
Fonds commercial	6500		6500	6500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1348	1348		
Autres immobilisations corporelles	180442	55323	125119	23349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	2800
TOTAL (I)	192649	58230	134419	32649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118325		118325	113704
Autres créances	16873		16873	27691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75992		75992	43579
Charges constatées d’avance	579		579	
TOTAL (II)	211769		211769	184973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	404418	58230	346188	217622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles	76921		76921	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27449		40040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4322		-12591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116943		112621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106164			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2891		2925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32881		15928	
Dettes fiscales et sociales	85878		85549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1431		600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	229245		105001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	346188		217622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142766		105001	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	525404		525404	471634
Chiffres d’affaires nets	525404		525404	471634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33838	27427
Autres produits				460
Total des produits d’exploitation (I)			559242	499521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226813	219045
Impôts, taxes et versements assimilés			12140	8559
Salaires et traitements			247478	235199
Charges sociales			61978	55327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9958	2862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	6
Total des charges d’exploitation (II) 			558377	520998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			865	-21477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1317	61
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1317	61
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1317	-61
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-452	-21538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		12880	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16000		12880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2374		1614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8852		2318	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11226		3932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4774		8948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	575242		512401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	570920		524992	
BENEFICE OU PERTE	4322		-12591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46783		43615	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33838		27427	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19789		22048	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8060		
Total Immobilisations corporelles		70068		120580
Total Immobilisations financières		2800		
Total Général		80928		120580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8859	181789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2800
Total Général			8859	192649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1560			1560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46720	9958	7	56670
AMORTISSEMENTS Total Général	48280	9958	7	58230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118325	118325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12405	12405		
T. V. A.	3068	3068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	579	579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	138577	135777	2800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106164	19685	86479	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32881	32881		
Personnel et comptes rattachés	24233	24233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31916	31916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26800	26800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2928	2928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2891	2891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1431	1431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	229245	142766	86479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	116319			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	96099			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10147		5053	
Location, charges locatives et de copropriété	43345		54473	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9471		10080	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	163851		149439	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226813		219045	
Taxe professionnelle	2374		2035	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9766		6524	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12140		8559	
Montant de la TVA. collectée	101141		96776	
Total TVA. déductible sur biens et services	30132		26835	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9