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BILAN GAILLIEZ ALEXANDRE 2017 Siren 488175795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1560	1560		
Fonds commercial	6500		6500	6500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1348	1348		
Autres immobilisations corporelles	68721	45372	23349	15926
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				200
Autres immobilisations financières	2800		2800	2800
TOTAL (I)	80928	48280	32649	25426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113704		113704	96274
Autres créances	27691		27691	8510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43579		43579	90963
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	184973		184973	195746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	265902	48280	217622	221173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles	76921		76921	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40040		-1407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12591		41446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112621		125211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2925		4514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15928		8177	
Dettes fiscales et sociales	85549		74815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	600		99	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105001		95962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	217622		221173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105001		95962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	471634		471634	428264
Chiffres d’affaires nets	471634		471634	428264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27427	32670
Autres produits			460	25
Total des produits d’exploitation (I)			499521	460959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219045	183619
Impôts, taxes et versements assimilés			8559	7965
Salaires et traitements			235199	181231
Charges sociales			55327	45316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2862	2249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			520998	420381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21477	40579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61	144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61	144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61	-144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21538	40434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12880		16033	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12880		16033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1614		1376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2318		8727	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3932		10103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8948		5930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	512401		476992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	524992		435546	
BENEFICE OU PERTE	-12591		41446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43615		26500	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27427		32670	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22048		15600	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8060		
Total Immobilisations corporelles		59791		12602
Total Immobilisations financières		2800		
Total Général		70651		12602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2325	70068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2800
Total Général			2325	80928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1560			1560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43865	2862	7	
AMORTISSEMENTS Total Général	45425	2862	7	48280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113704			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2044			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18889			
T. V. A.	6333			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	424			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	144195	141395	2800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15928	15928		
Personnel et comptes rattachés	21116	21116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27459	27459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33630	33630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3343	3343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2925	2925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	600	600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105001	105001		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			96100	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5053		8446	
Location, charges locatives et de copropriété	54473		56932	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10080		7275	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	149439		110966	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	219045		183619	
Taxe professionnelle	2035		2096	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6524		5869	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8559		7965	
Montant de la TVA. collectée	96776		88682	
Total TVA. déductible sur biens et services	26835		22634	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7