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BILAN GAILLIEZ ALEXANDRE 2016 Siren 488175795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1560	1560		589
Fonds commercial	6500		6500	6500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1348	1348		
Autres immobilisations corporelles	58444	42517	15926	4764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200		200	2000
Autres immobilisations financières	2800		2800	2800
TOTAL (I)	70851	45425	25426	16653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96274		96274	85910
Autres créances	8510		8510	8149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90963		90963	39381
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	195746		195746	133439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	266598	45425	221173	150093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles	76921		76921	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1407		-27268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41446		25861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125211		83765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8357			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4514		6896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8177		11877	
Dettes fiscales et sociales	74815		47466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99		90	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95962		66328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	221173		150093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95962		66328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	428264		428264	330485
Chiffres d’affaires nets	428264		428264	330485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32670	9048
Autres produits			25	54
Total des produits d’exploitation (I)			460959	339586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183619	161194
Impôts, taxes et versements assimilés			7965	9688
Salaires et traitements			181231	115606
Charges sociales			45316	32427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2249	2334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			420381	321250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40579	18336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144	-1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40434	18335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16033		16432	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16033		16432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1376		738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8727		8167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10103		8906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5930		7526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4918			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	476992		356018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435546		330157	
BENEFICE OU PERTE	41446		25861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26500		19064	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32670		9048	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15600		13366	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8060		
Total Immobilisations corporelles		46975		21549
Total Immobilisations financières		4800		200
Total Général		59835		21749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8733	59791
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	3000
Total Général			10733	70851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	971	589		1560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42211	1660	6	43865
AMORTISSEMENTS Total Général	43182	2249	6	45425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200	200		
Autres immobilisations financières	2800	2800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96274			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4145			
T. V. A.	4365			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	107784	107784		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8357	8357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8177	8177		
Personnel et comptes rattachés	18228	18228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23493	23493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30301	30301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2793	2793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4514	4514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99	99		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95962	95962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11130			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	96100			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8446		8458	
Location, charges locatives et de copropriété	56932		53032	
Personnel extérieur à l’entreprise			515	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7275		7910	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110966		91278	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183619		161194	
Taxe professionnelle	2096		2092	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5869		7596	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7965		9688	
Montant de la TVA. collectée	88682		69350	
Total TVA. déductible sur biens et services	22634		18608	
Effectif moyen du personnel	9		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		4