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BILAN D.C.P.N 2017 Siren 488169046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	61287	24946	36341	34033
Concessions, brevets et droits similaires	28024	6280	21744	4564
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25295	7547	17748	11189
Autres immobilisations corporelles	2553	2292	261	394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32000	20000	12000	12000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	149158	61064	88094	62180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				376
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109597		109597	52160
Autres créances	2053		2053	25333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44060		44060	38239
Charges constatées d’avance	2864		2864	3808
TOTAL (II)	158574		158574	119916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	307732	61064	246667	182096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41306		39586	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7896		1720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60202		52306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89852		85725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23500		16201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33455		12814	
Dettes fiscales et sociales	39472		15049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186466		129790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	246667		182096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10360		10360	
Production vendue biens				
Production vendue services	165028		165028	82156
Chiffres d’affaires nets	175388		175388	82156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6167	17460
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3380	
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			184938	99623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7192	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1168	376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			376	-376
Autres achats et charges externes			96736	69821
Impôts, taxes et versements assimilés			1467	1859
Salaires et traitements			41113	14168
Charges sociales			5595	1389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20618	15380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	41
Total des charges d’exploitation (II) 			174286	102659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10652	-3036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				20000
Intérêts et charges assimilées			1435	493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1435	20493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1412	-20476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9239	-23512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10360		25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10360		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9036			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10536			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-176		25000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1168		-232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	195320		124640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	187425		122920	
BENEFICE OU PERTE	7896		1720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		45937		15350
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8093		19931
Total Immobilisations corporelles		18073		16895
Total Immobilisations financières		32000		
Total Général		104102		52176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				61287
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7120	27848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32000
Total Général			7120	149158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11904	13042		24946
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3529	2752		6280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6489	4825	1475	9838
AMORTISSEMENTS Total Général	21922	20618	1475	41064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20000			20000
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109597			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	729			
T. V. A.	424			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	900			
Charges constatées d’avance	2864			
TOTAL ETAT DES CREANCES	114513	114513		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89852	19003	70849	
Emprunts et dettes financières divers	1200	1200		
Fournisseurs et comptes rattachés	33455	33455		
Personnel et comptes rattachés	6049	6049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5282	5282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27694	27694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	447	447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22300	22300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187	187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186466	115617	70849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel