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BILAN COTE CHEMINEES 2019 Siren 488170614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	125717	106335	19382	24105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4120		4120	4120
TOTAL (I)	139837	106335	33502	38225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	216491	4700	211791	202149
Avances et acomptes versés sur commandes				850
Clients et comptes rattachés	106992	9935	97057	94181
Autres créances	91509		91509	88328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55328		55328	26505
Charges constatées d’avance	22595		22595	14528
TOTAL (II)	492914	14635	478280	426541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	632752	120970	511781	464766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35496		3045	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18744		62450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27751		76496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2500		2500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2500		2500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16351		29333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3500		5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166084		110985	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198598		121041	
Dettes fiscales et sociales	65659		62597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31340		56814	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	481530		385770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	511781		464766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309024		259027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	542		4512	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1038148		1038148	1121370
Production vendue biens				
Production vendue services	289939		289939	294034
Chiffres d’affaires nets	1328086		1328086	1415404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10440	11576
Autres produits			1881	1299
Total des produits d’exploitation (I)			1340407	1428278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			645842	681941
Variation de stock (marchandises)			-9642	-40093
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49304	43468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226897	234738
Impôts, taxes et versements assimilés			3736	4745
Salaires et traitements			332555	315613
Charges sociales			93413	92959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11018	11736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2671	5945
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			550	772
Total des charges d’exploitation (II) 			1356345	1351822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15937	76456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			453	439
Reprises sur provisions et transferts de charges			1350	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1803	439
Dotations financières sur amortissements et provisions				1350
Intérêts et charges assimilées			3330	4286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3330	5636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1527	-5197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17464	71259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3350		4324	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2352	
Total des produits exceptionnels (VII)	3350		16676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3280		24286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1350		500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4630		27286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1280		-10609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1345560		1445394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1364304		1382944	
BENEFICE OU PERTE	-18744		62450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		143691		6295
Total Immobilisations financières		5470		
Total Général		159161		6295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24269	125717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1350	4120
Total Général			25619	139837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119587	11018	24269	106335
AMORTISSEMENTS Total Général	119587	11018	24269	106335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2500			2500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1350		1350	
Sur stocks et en cours	4700			4700
Sur comptes clients	7264	2671		9935
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13314	2671	1350	14635
TOTAL GENERAL	15814	2671	1350	17135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2671		
                                             - Financières			1350	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4120	4120		
Clients douteux ou litigieux	12067	12067		
Autres créances clients	94924	94924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	876	876		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22524	22524		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55792	55792		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12317	12317		
Charges constatées d’avance	22595	22595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	225215	225215		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	542	542		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15808	9386	6422	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198598	198598		
Personnel et comptes rattachés	37409	37409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20002	20002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6617	6617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1630	1630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3500	3500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31340	31340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	315447	309024	6422	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7