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BILAN COTE CHEMINEES 2018 Siren 488170614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				152
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11437	11437		
Autres immobilisations corporelles	132254	108149	24105	24414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1350	1350		1350
Prêts				
Autres immobilisations financières	4120		4120	4620
TOTAL (I)	159161	120937	38225	40536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	206849	4700	202149	176231
Avances et acomptes versés sur commandes	850		850	673
Clients et comptes rattachés	101445	7264	94181	91600
Autres créances	88328		88328	52937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26505		26505	62180
Charges constatées d’avance	14528		14528	15307
TOTAL (II)	438505	11964	426541	398928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	597666	132901	464766	439464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3045		1883	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62450		1163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76496		14045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2500		2352	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2500		2352	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29333		34383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000		4200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	110985		166482	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121041		123976	
Dettes fiscales et sociales	62597		65615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56814		28132	
Produits constatés d’avance (2)			278	
TOTAL (IV)	385770		423066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	464766		439464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259027		231837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4512			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1121370		1121370	877714
Production vendue biens				
Production vendue services	294034		294034	236364
Chiffres d’affaires nets	1415404		1415404	1114078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11576	10704
Autres produits			1299	200
Total des produits d’exploitation (I)			1428278	1124982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			681941	537770
Variation de stock (marchandises)			-40093	-14080
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43468	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234738	172637
Impôts, taxes et versements assimilés			4745	4477
Salaires et traitements			315613	320538
Charges sociales			92959	82018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11736	13863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5945	1895
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			772	616
Total des charges d’exploitation (II) 			1351822	1119733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76456	5249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			439	64
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			439	64
Dotations financières sur amortissements et provisions			1350	
Intérêts et charges assimilées			4286	4029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5636	4029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5197	-3965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71259	1284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4324		3320	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2352			
Total des produits exceptionnels (VII)	16676		3320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24286		531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500		558	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2500		2352	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27286		3441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10609		-121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1445394		1128366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1382944		1127203	
BENEFICE OU PERTE	62450		1163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38359		
Total Immobilisations corporelles		144147		11275
Total Immobilisations financières		5970		
Total Général		188475		11275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28358	10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11730	143691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	5471
Total Général			40589	159161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28206	152	28358	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119733	11584	11730	119587
AMORTISSEMENTS Total Général	147939	11736	40089	119587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2352	2500	2352	2500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1800	4700	1800	4700
Sur comptes clients	6019	1245		7264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7819	7295	1800	13314
TOTAL GENERAL	10171	9795	4152	15814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5945	1800	
                                             - Financières		1350		
                                            - Exceptionnelles		2500	2352	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4120	4120		
Clients douteux ou litigieux	12067			
Autres créances clients	89378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16929			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3518			
Groupe et associés	53380			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14500			
Charges constatées d’avance	14528			
TOTAL ETAT DES CREANCES	208421	208421		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4512	4512		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24821	9063	15758	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121041	121041		
Personnel et comptes rattachés	31805	31805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21770	21770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8377	8377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	645	645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5000	5000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56814	56814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274785	259027	15758	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9544			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7