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BILAN COTE CHEMINEES 2016 Siren 488170614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28359	27598	761	2582
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11437	11437		
Autres immobilisations corporelles	134600	96375	38226	38599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1350		1350	1350
Prêts				
Autres immobilisations financières	3820		3820	3820
TOTAL (I)	189566	135410	54156	56351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	163950	800	163150	177692
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61872	5125	56747	42958
Autres créances	20921		20921	37934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35255		35255	47906
Charges constatées d’avance	12870		12870	14400
TOTAL (II)	294869	5925	288944	320890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	484435	141335	343100	377240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21396		60633	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9513		-9238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22883		62396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11425	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11425	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48026		61261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12863		1798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88896		76876	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81839		75252	
Dettes fiscales et sociales	52314		44660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36280		43573	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	320218		303420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	343100		377240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	776707		776707	616676
Production vendue biens				
Production vendue services	192722		192722	155292
Chiffres d’affaires nets	969429		969429	771968
				
Production stockée				
Production immobilisée			2165	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9054	4483
Autres produits			384	4448
Total des produits d’exploitation (I)			981031	780899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			459552	340968
Variation de stock (marchandises)			12137	10001
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66863	101536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163952	138966
Impôts, taxes et versements assimilés			3890	2602
Salaires et traitements			214653	120843
Charges sociales			62344	41778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19421	16172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			400	3446
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			362	596
Total des charges d’exploitation (II) 			1003573	776908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22542	3991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3776	4506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3776	4506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3776	-4506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26319	-514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4219		6260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4080		3300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11425		16	
Total des produits exceptionnels (VII)	19724		9576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2919		4628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2247	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11425	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2919		18299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16806		-8723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1000755		790476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1010268		799713	
BENEFICE OU PERTE	-9513		-9238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7423		8057	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9054		4483	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28359		
Total Immobilisations corporelles		131085		17226
Total Immobilisations financières		5170		
Total Général		174614		17226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2274	146038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5170
Total Général			2274	189566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25777	1821		27598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92487	17600	2274	107812
AMORTISSEMENTS Total Général	118264	19421	2274	135410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3820	3820		
Clients douteux ou litigieux	9570			
Autres créances clients	52301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5771			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4595			
Divers				
Groupe et associés	8479			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2077			
Charges constatées d’avance	12870			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99483	99483		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120	120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47906	13614	34292	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81839	81839		
Personnel et comptes rattachés	32461	32461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19208	19208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	645	645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12863	12863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125176	125176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	320218	285926	34292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel