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BILAN COTARD ENTREPRISES 2021 Siren 488117722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11600	11600		1800
Fonds commercial	74000		74000	74000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	536248	339246	197002	186441
Autres immobilisations corporelles	905915	620783	285131	228477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31330		31330	16980
TOTAL (I)	1559093	971629	587464	507699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	16248		16248	10346
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	685214	3138	682076	719032
Autres créances	365837		365837	652758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	375901		375901	80729
Charges constatées d’avance	21133		21133	26240
TOTAL (II)	1464334	3138	1461196	1489106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3023427	974767	2048660	1996804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	274278		328950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112609		-54672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403387		290778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	912035		1085286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51810		88958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259865		183385	
Dettes fiscales et sociales	397888		332556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17654		5003	
Produits constatés d’avance (2)	6021		10839	
TOTAL (IV)	1645273		1706026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2048660		1996804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	989408		798220	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2118	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3504811		3504811	2787981
Chiffres d’affaires nets	3504811		3504811	2787981
				
Production stockée			5902	-10907
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34715	43825
Autres produits			38	31
Total des produits d’exploitation (I)			3545466	2820930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80402	61264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2030645	1475173
Impôts, taxes et versements assimilés			48962	44530
Salaires et traitements			786570	816276
Charges sociales			292809	311115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164870	151929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1005	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	351
Total des charges d’exploitation (II) 			3405352	2860638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140113	-39708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5654	3535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5654	3535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5654	-3535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134460	-43243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32533		20838	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82657		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	
Total des produits exceptionnels (VII)	115190		46254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10302		60353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98961			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109263		60353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5927		-14099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27778		-2670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3660656		2867184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3548047		2921856	
BENEFICE OU PERTE	112609		-54672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	441510		207987	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34715		43825	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14529		15822	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85600		
Total Immobilisations corporelles		1232203		329246
Total Immobilisations financières		16980		14350
Total Général		1334784		343596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9800	1800		11600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	817285	163069	20326	960028
AMORTISSEMENTS Total Général	827085	164870	20326	971629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2132	1005		3137
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2132	1005		3137
TOTAL GENERAL	2132	1005		3137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1005		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31330		31330	
Clients douteux ou litigieux	9781	9781		
Autres créances clients	675433	675433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	919	919		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57831	57831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	297880	297880		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9204	9204		
Charges constatées d’avance	21133	21133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1103514	1072184	31330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	912035	256170	655864	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259864	259864		
Personnel et comptes rattachés	96303	96303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85138	85138		
Impôts sur les bénéfices	27778	27778		
T.V.A.	182750	182750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5917	5917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51809	51809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17653	17653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6020	6020		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1645272	989408	655864	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	291132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel