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BILAN COOL DE SOURCE 2019 Siren 488129933				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1284	1056	228	573
Immobilisations corporelles	35453	28761	6691	9863
Immobilisations financières	1344		1344	1344
Total Actif Immobilisé	38081	29817	8263	11779
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6154		6154	312
Stock marchandises	1378		1378	4153
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				27
Créances – Autres	302		302	730
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17193		17193	11277
Caisse				
Charges constatées d’avance	77		77	345
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25104		25104	16844
Total général Actif	63185	27298		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12525	6277
Résultat de l’exercice			4440	6248
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22465	18025
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				679
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3951	2792
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			6952	7127
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			10903	10598
Total général Passif			33368	28623
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	25900		27298	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	79522		74830	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	806			
Autres produits	30		489	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	106258		102617	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16367		20897	
Variation de stock (marchandises)	2775		32	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11938		2744	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5842		569	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39578		35758	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1387		1901	
Rémunérations du personnel 	16800		16800	
Charges sociales	14445		13578	
Dotations aux amortissements	3516		3643	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	67			
Total des charges d’exploitation	101032		95921	
Résultat d’exploitation	5226		6696	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			500	
Charges financières	2		31	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	784		917	
Bénéfice ou perte	4440		6248	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			38081	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel