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BILAN CENTRES D'EDUCATIONS ET DE SECURITES ROUTIERES DE CORSE  CESR 20 2016 Siren 488152703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2452	2452		
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64634	21040	43594	49591
Autres immobilisations corporelles	385436	248575	136861	116899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	667523	272068	395456	381489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	30000
Clients et comptes rattachés	101557		101557	189842
Autres créances	71116		71116	128135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	454090		454090	419598
Charges constatées d’avance	3191		3191	3089
TOTAL (II)	639954		639954	770664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1307478	272068	1035410	1152153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	55735		55735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5574		5574	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	737696		712309	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7022		121578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	791983		895195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54426		36312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46515		236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2197		1845	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28761		42281	
Dettes fiscales et sociales	101557		161413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9972		7759	
Produits constatés d’avance (2)			7114	
TOTAL (IV)	243427		256958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1035410		1152153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201886		228687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19604		19604	26946
Production vendue services	997280		997280	1190045
Chiffres d’affaires nets	1016883		1016883	1216991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1830	1830
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19836	58948
Autres produits			36	42
Total des produits d’exploitation (I)			1038585	1277811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17143	14961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			373197	323329
Impôts, taxes et versements assimilés			36270	48485
Salaires et traitements			431645	523435
Charges sociales			148711	167869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30333	28099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9644	4141
Total des charges d’exploitation (II) 			1046943	1110319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8358	167492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			951	3887
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			951	3887
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			951	3887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7407	171379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	670		3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	670		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	285		11929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285		11929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	385		-8929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			40873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1040206		1284698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1047228		1163121	
BENEFICE OU PERTE	-7022		121578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56296		10015	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4477		4490	
Renvois : Transfert de charges	19836		58948	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36865		36685	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9544			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202452		
Total Immobilisations corporelles		405772		54521
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		623224		54521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10221	450071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général			10221	667523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2452			2452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239283	30333		269615
AMORTISSEMENTS Total Général	241735	30333		272068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66982			
T. V. A.	4134			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3191			
TOTAL ETAT DES CREANCES	190864	190864		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54426	15082	39344	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28761	28761		
Personnel et comptes rattachés	48119	48119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42982	42982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4820	4820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5637	5637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46515	46515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9972	9972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241230	201886	39344	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9886			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1990			
Location, charges locatives et de copropriété	74355		53188	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24099		21732	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	272752		248408	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	373197		323329	
Taxe professionnelle	1942		2293	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34328		46192	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36270		48485	
Montant de la TVA. collectée	75333		88504	
Total TVA. déductible sur biens et services	16803		11038	
Effectif moyen du personnel	17		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17		16