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BILAN BERNARDI-CODACCIONI 2017 Siren 488177874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1131	1088	43	
Fonds commercial	430000		430000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2815	1346	1469	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	799	799		
Autres immobilisations corporelles	87796	74990	12806	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257		257	
TOTAL (I)	522798	78223	444575	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26831		26831	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	207304		207304	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69925		69925	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	304059		304059	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	826857	78223	748635	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153861			
Report à nouveau	340667			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26761			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	522938			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8500			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22467			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154739			
Dettes fiscales et sociales	39991			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	225696			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	748635			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225696			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8500			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	244759		244759	
Production vendue biens				
Production vendue services	422365		422365	
Chiffres d’affaires nets	667124		667124	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2408	
Autres produits			71	
Total des produits d’exploitation (I)			669602	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			284192	
Variation de stock (marchandises)			5327	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			420	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81696	
Impôts, taxes et versements assimilés			4417	
Salaires et traitements			188877	
Charges sociales			56189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			631656	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37946	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			610	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			610	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-610	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37336	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1390			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1390			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9185			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	669602			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	642842			
BENEFICE OU PERTE	26761			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15274			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26933			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		431131		
Total Immobilisations corporelles		89609		1802
Total Immobilisations financières		257		
Total Général		520997		1802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				431131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				257
Total Général				522798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	711	377		1088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66974	10161		77135
AMORTISSEMENTS Total Général	67685	10538		78223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	2408		2408	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2408		2408	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2408		2408	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2408	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	816			
T. V. A.	3391			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203092			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	207560	207304	257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8500	8500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154739	154739		
Personnel et comptes rattachés	18487	18487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19589	19589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1916	1916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22467	22467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	225696	225696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	516			
Location, charges locatives et de copropriété	20750			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7929			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52501			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81696			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4417			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4417			
Montant de la TVA. collectée	12674			
Total TVA. déductible sur biens et services	17015			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4