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BILAN BERNARDI-CODACCIONI 2016 Siren 488177874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1131	711	420	
Fonds commercial	430000		430000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2815	1064	1751	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	799	799		
Autres immobilisations corporelles	85995	65111	20884	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257		257	
TOTAL (I)	520997	67685	453312	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32158		32158	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	218237		218237	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55731		55731	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	306125		306125	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	827122	67685	759437	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153861			
Report à nouveau	288587			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52080			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496178			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2408			
TOTAL (III)	2408			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21094			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14879			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138333			
Dettes fiscales et sociales	84632			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1914			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	260852			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	759437			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	260852			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21094			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	278391		278391	
Production vendue biens				
Production vendue services	391250		391250	
Chiffres d’affaires nets	669642		669642	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			669642	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			268522	
Variation de stock (marchandises)			-7697	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			322	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74473	
Impôts, taxes et versements assimilés			7878	
Salaires et traitements			201798	
Charges sociales			36929	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10981	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2408	
Autres charges			2324	
Total des charges d’exploitation (II) 			597938	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71703	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6223	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6223	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6223	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65481	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13282			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	669642			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	617562			
BENEFICE OU PERTE	52080			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12301			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9978			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2302			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		431131		
Total Immobilisations corporelles		89609		
Total Immobilisations financières		257		
Total Général		520997		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				431131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				257
Total Général				520997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	334	377		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56370	10604		66974
AMORTISSEMENTS Total Général	56704	10981		67685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		2408		2408
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2408		2408
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2408		2408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2408		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	683			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	606			
T. V. A.	1632			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215311			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	218493	218237	257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21094	21094		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138333	138333		
Personnel et comptes rattachés	36328	36328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48301	48301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2	2		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14879	14879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1914	1914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260852	260852		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22102			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7382			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44989			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74473			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7878			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7878			
Montant de la TVA. collectée	10870			
Total TVA. déductible sur biens et services	14970			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7