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BILAN BERCY LUMIERE 2021 Siren 488127135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	355000000		355000000	355000000
Constructions	716078870	351000947	365077923	390929917
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	16289935		16289935	10548282
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15674		15674	15245
TOTAL (I)	1087384479	351000947	736383532	756493444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3917966	568276	3349690	4648876
Autres créances	25225595		25225595	14357802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8498609		8498609	17576352
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	37642170	568276	37073894	36583031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4164900		4164900	5093542
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1129191548	351569223	777622325	798170017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31161799		40572019	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10909712		-2910221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25252087		42661799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125213		125213	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	125213		125213	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566914791		566871876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157945562		166911706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	602964		1349303	
Dettes fiscales et sociales	1114852		1079816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1139998		595004	
Autres dettes	24526858		18575300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	752245025		755383006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	777622325		798170017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48242344		48242344	53628685
Chiffres d’affaires nets	48242344		48242344	53628685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19177	
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			48261522	53628688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7456170	4615644
Impôts, taxes et versements assimilés			4982200	5322779
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31254384	30693574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			282877	284011
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			43975633	40916011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4285888	12712677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			928643	928643
Intérêts et charges assimilées			14266957	14684943
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15195600	15613586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15195600	-15613586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10909712	-2900909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			91839	
Total des produits exceptionnels (VII)			91839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			101151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			101151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-9312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48261522		53720527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59171233		56630748	
BENEFICE OU PERTE	-10909711		-2910221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1076224761		16546432
Total Immobilisations financières		15245		428
Total Général		1076240006		16546861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5402389		1087368804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15673
Total Général		5402389		1087384478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319746562	31254384		351000947
AMORTISSEMENTS Total Général	319746562	31254384		351000947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				125213
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	125213			125213
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	304576	282876	19177	568276
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	304576	282876	19177	568276
TOTAL GENERAL	429789	282876	19177	693489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15673	15673		
Clients douteux ou litigieux	1542615	1542615		
Autres créances clients	2375349	2375349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	969145	969145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24256449	24256449		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	29159234	29159234		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	566914790	1114791	565799999	
Emprunts et dettes financières divers	157945562	2229288	154407230	1309043
Fournisseurs et comptes rattachés	602963	602963		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1066520	1066520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48332	48332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1139998	1139998		
Groupe et associés		8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24526857	24526857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	752245025	30728751	720207230	1309043
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8775000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel