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BILAN APOGEE VOYAGES 2017 Siren 488140021				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6980	5530	1449	
Immobilisations corporelles	63210	48856	14353	
Immobilisations financières	6450		6450	
Total Actif Immobilisé	76640	54386	22253	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10774		10774	
Créances – Autres	48076		48076	
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	
Disponibilités	44503		44503	
Caisse				
Charges constatées d’avance	91604		91604	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	199959		199959	
Total général Actif	276599			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			11000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			19810	
Résultat de l’exercice			84	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31994	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			56497	
Fournisseurs et comptes rattachés			68229	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36		
Autres dettes			5813	
Produits constatés d’avance			38531	
Total des dettes			190218	
Total général Passif			222212	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12656	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1423	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	93727			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	127486			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2539			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	130025			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54373			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3987			
Rémunérations du personnel 	36520			
Charges sociales	27566			
Dotations aux amortissements	6340			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	128788			
Résultat d’exploitation	1238			
Produits financiers	58			
Produits exceptionnels	1			
Charges financières	997			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	215			
Bénéfice ou perte	84			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8057			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5642			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1423	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			77416	
Total Immobilisations (Augmentations)			1423	
Total Immobilisations (Diminutions)			2200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8057	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5642	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel