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BILAN AGENCE DE NEGOCE ET DE TRANSIT INTERNATIONAL 2016 Siren 488118704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2563	2137	426	699
Autres immobilisations corporelles	13577	10018	3559	2038
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9130		9130	9130
TOTAL (I)	25270	12154	13116	11868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10500		10500	10747
Clients et comptes rattachés	643088	86278	556810	372288
Autres créances	20910		20910	16322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30315		30315	30315
Disponibilités	191		191	631
Charges constatées d’avance	20128		20128	1300
TOTAL (II)	725133	86278	638854	431605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	750403	98433	651970	443472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	765		765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101767		81564	
Report à nouveau			-40228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41342		60431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151524		110182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66710		17702	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3191		4623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2170		2170	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318447		192370	
Dettes fiscales et sociales	109928		116426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	500446		333290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651970		443472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492701		331914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56874		15333	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	69155	1490109	1559264	1250096
Chiffres d’affaires nets	69155	1490109	1559264	1250096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21150	41189
Autres produits			6847	1554
Total des produits d’exploitation (I)			1587262	1292839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1171333	909631
Impôts, taxes et versements assimilés			6285	4393
Salaires et traitements			152489	182923
Charges sociales			30981	21453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1334	1079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86278	21150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82065	99110
Total des charges d’exploitation (II) 			1530765	1239738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56497	53101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			378	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			378	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			852	128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			852	128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-474	-128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56023	52972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11789	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4413		2182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4413		2182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4413		9608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10267		2149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1587640		1304628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1546297		1244197	
BENEFICE OU PERTE	41342		60431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16541		12734	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			975	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13557		2582
Total Immobilisations financières		9130		
Total Général		22688		2582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9130
Total Général				25270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10820	1334		12154
AMORTISSEMENTS Total Général	10820	1334		12154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21150	86278	21150	86278
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21150	86278	21150	86278
TOTAL GENERAL	21150	86278	21150	86278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86278	21150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9130			
Clients douteux ou litigieux	91900			
Autres créances clients	551189			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10505			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10405			
Charges constatées d’avance	20128			
TOTAL ETAT DES CREANCES	693256	684126	9130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56882	56882		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9828	2083	7745	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318447	318447		
Personnel et comptes rattachés	80966	80966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20091	20091		
Impôts sur les bénéfices	4520	4520		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4351	4351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3191	3191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	498276	490531	7745	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel