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BILAN AGENCE DE NEGOCE ET DE TRANSIT INTERNATIONAL 2016 Siren 488118704
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2563 2137 426 699
Autres immobilisations corporelles 13577 10018 3559 2038
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9130 9130 9130
TOTAL (I) 25270 12154 13116 11868
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 10500 10500 10747
Clients et comptes rattachés 643088 86278 556810 372288
Autres créances 20910 20910 16322
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 30315 30315 30315
Disponibilités 191 191 631
Charges constatées d’avance 20128 20128 1300
TOTAL (II) 725133 86278 638854 431605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 750403 98433 651970 443472
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7650 7650
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 765 765
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 101767 81564
Report à nouveau -40228
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 41342 60431
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 151524 110182
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 66710 17702
Emprunts et dettes financières divers (4) 3191 4623
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2170 2170
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 318447 192370
Dettes fiscales et sociales 109928 116426
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 500446 333290
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 651970 443472
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 492701 331914
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 56874 15333
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 69155 1490109 1559264 1250096
Chiffres d’affaires nets 69155 1490109 1559264 1250096
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21150 41189
Autres produits 6847 1554
Total des produits d’exploitation (I) 1587262 1292839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1171333 909631
Impôts, taxes et versements assimilés 6285 4393
Salaires et traitements 152489 182923
Charges sociales 30981 21453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1334 1079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 86278 21150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 82065 99110
Total des charges d’exploitation (II) 1530765 1239738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 56497 53101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 378
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 378
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 852 128
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 852 128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -474 -128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 56023 52972
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11789
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11789
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4413 2182
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4413 2182
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4413 9608
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 10267 2149
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1587640 1304628
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1546297 1244197
BENEFICE OU PERTE 41342 60431
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 16541 12734
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 975
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 13557 2582
Total Immobilisations financières 9130
Total Général 22688 2582
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 16140
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9130
Total Général 25270
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10820 1334 12154
AMORTISSEMENTS Total Général 10820 1334 12154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 21150 86278 21150 86278
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 21150 86278 21150 86278
TOTAL GENERAL 21150 86278 21150 86278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 86278 21150
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9130
Clients douteux ou litigieux 91900
Autres créances clients 551189
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 10505
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10405
Charges constatées d’avance 20128
TOTAL ETAT DES CREANCES 693256 684126 9130
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 56882 56882
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9828 2083 7745
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 318447 318447
Personnel et comptes rattachés 80966 80966
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20091 20091
Impôts sur les bénéfices 4520 4520
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4351 4351
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3191 3191
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 498276 490531 7745
Emprunts souscrits en cours d’exercice 10000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2535
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel