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BILAN ACCORD ASSISTANCE 69 2019 Siren 488196130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10902	8513	2389	1997
Autres immobilisations corporelles	33012	30283	2729	1153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6971		6971	6971
TOTAL (I)	70885	38796	32089	30121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26505		26505	18103
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2196		2196	10606
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4060		4060	843
Clients et comptes rattachés	44468	106	44362	71046
Autres créances	324959		324959	525154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10775		10775	12769
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	412963	106	412857	638521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	483848	38902	444946	668642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	137122		106948	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25806		30174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171728		145922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29090		36281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3257		2276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10491		12352	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139922		431339	
Dettes fiscales et sociales	43592		32736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46867		7737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273218		522720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	444946		668642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	273218		522720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	765894		765894	718548
Chiffres d’affaires nets	765894		765894	718548
				
Production stockée			-8410	-10329
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1082	823
Autres produits			1381	360
Total des produits d’exploitation (I)			759947	710146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			266369	231345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8402	-15815
Autres achats et charges externes			185815	192156
Impôts, taxes et versements assimilés			2390	2736
Salaires et traitements			101202	114282
Charges sociales			59565	61968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1751	1846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99736	90462
Total des charges d’exploitation (II) 			708426	679339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51520	30807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6418	4878
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6418	4878
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2292	713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2292	713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4126	4166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55647	34972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19462		109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19462		109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19462		-109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10379		4689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	766365		715024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	740559		684850	
BENEFICE OU PERTE	25806		30174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	830		345	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	92060		88414	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		40195		3719
Total Immobilisations financières		6971		
Total Général		67166		3719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6971
Total Général				70885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37045	1751		38796
AMORTISSEMENTS Total Général	37045	1751		38796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	359		253	106
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	359		253	106
TOTAL GENERAL	359		253	106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			253	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6971	6971		
Clients douteux ou litigieux	467	467		
Autres créances clients	44001	44001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	818	818		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20593	20593		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67815	67815		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235733	235733		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	376398	376398		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	632	632		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28458	28458		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139922	139922		
Personnel et comptes rattachés	6032	6032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21592	21592		
Impôts sur les bénéfices	9066	9066		
T.V.A.	6761	6761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141	141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3257	3257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46867	46867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262728	262728		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	86195		104495	
Location, charges locatives et de copropriété	48510		44771	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5399		6473	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45710		36416	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	185815		192156	
Taxe professionnelle	2390		1953	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			783	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2390		2736	
Montant de la TVA. collectée	79027		87611	
Total TVA. déductible sur biens et services	104241		75353	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6