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BILAN ACCORD ASSISTANCE 69 2018 Siren 488196130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9328	7331	1997	2392
Autres immobilisations corporelles	30866	29714	1153	1530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6971		6971	6971
TOTAL (I)	67166	37045	30121	30893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18103		18103	2289
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10606		10606	20935
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	843		843	542
Clients et comptes rattachés	71404	359	71046	84337
Autres créances	525154		525154	376421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12769		12769	21905
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	638880	359	638521	506429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	706045	37403	668642	537322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	106948		73264	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30174		33684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145922		115748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36281			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2276		376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12352		4288	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431339		380350	
Dettes fiscales et sociales	32736		23339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7737		13221	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	522720		421574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	668642		537322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	522720		421574	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	718548		718548	686166
Chiffres d’affaires nets	718548		718548	686166
				
Production stockée			-10329	20935
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			744	5211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			823	2423
Autres produits			360	1016
Total des produits d’exploitation (I)			710146	715751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231345	210407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15815	445
Autres achats et charges externes			192156	224909
Impôts, taxes et versements assimilés			2736	2700
Salaires et traitements			114282	95683
Charges sociales			61968	53457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1846	2407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			359	239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90462	87758
Total des charges d’exploitation (II) 			679339	678004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30807	37747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4878	3364
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4878	3364
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			713	225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			713	225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4166	3139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34972	40886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			851	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109		1634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			851	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109		2485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109		-1634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4689		5568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	715024		719966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	684850		686282	
BENEFICE OU PERTE	30174		33684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	345		1794	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	88414		87466	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		39120		1074
Total Immobilisations financières		6971		
Total Général		66091		1074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6971
Total Général				67166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35198	1846		37045
AMORTISSEMENTS Total Général	35198	1846		37045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	477	359	477	359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	477	359	477	359
TOTAL GENERAL	477	359	477	359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		359	477	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6971	6971		
Clients douteux ou litigieux	1578	1578		
Autres créances clients	69826	69826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20316	20316		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86292	86292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3709	3709		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	414838	414838		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	603529	603529		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86	86		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36195	36195		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	431339	431339		
Personnel et comptes rattachés	6083	6083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12927	12927		
Impôts sur les bénéfices	4689	4689		
T.V.A.	9037	9037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2276	2276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7737	7737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	510368	510368		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	104495		147033	
Location, charges locatives et de copropriété	44771		40704	
Personnel extérieur à l’entreprise			494	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6473		6964	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36416		29714	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192156		224909	
Taxe professionnelle	1953		1441	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	783		1259	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2736		2700	
Montant de la TVA. collectée	87611		69592	
Total TVA. déductible sur biens et services	75353		80538	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3