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BILAN ACCORD ASSISTANCE 69 2017 Siren 488196130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8584	6191	2392	3111
Autres immobilisations corporelles	30536	29007	1530	1240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6971		6971	5038
TOTAL (I)	66091	35198	30893	29389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2289		2289	2733
En cours de production de biens				
En cours de production de services	20935		20935	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	542		542	3482
Clients et comptes rattachés	84814	477	84337	108472
Autres créances	376421		376421	275065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21905		21905	59583
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	506906	477	506429	449335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	572997	35676	537322	478724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	73264		44872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33684		28392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115748		82064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	376		177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4288		9987	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380350		345922	
Dettes fiscales et sociales	23339		23086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13221		15822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	421574		396660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	537322		478724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421574		396660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	686166		686166	535103
Chiffres d’affaires nets	686166		686166	535103
				
Production stockée			20935	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5211	1856
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2423	2800
Autres produits			1016	417
Total des produits d’exploitation (I)			715751	540176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210407	169221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			445	22113
Autres achats et charges externes			224909	123782
Impôts, taxes et versements assimilés			2700	3336
Salaires et traitements			95683	79779
Charges sociales			53457	36827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2407	1699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			239	335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87758	71994
Total des charges d’exploitation (II) 			678004	509087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37747	31089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3364	2732
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3364	2732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			225	548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			225	548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3139	2184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40886	33273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	851			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	851			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1634		619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	851			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2485		619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1634		-619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5568		4262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	719966		542908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	686282		514516	
BENEFICE OU PERTE	33684		28392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1794		2800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	87466		71854	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		37142		1978
Total Immobilisations financières		5038		2784
Total Général		62180		4762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39120
Prêts et immobilisations financières			851	
Total Immobilisations financières			851	6971
Total Général			851	66091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32792	2407		35198
AMORTISSEMENTS Total Général	32792	2407		35198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	868	239	629	477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	868	239	629	477
TOTAL GENERAL	868	239	629	477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		239	629	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6971	6971		
Clients douteux ou litigieux	1021	1021		
Autres créances clients	83793	83793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20216	20216		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78561	78561		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3164	3164		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274479	274479		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	468206	468206		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	380350	380350		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8508	8508		
Impôts sur les bénéfices	4539	4539		
T.V.A.	8851	8851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1441	1441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	376	376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13221	13221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	417286	417286		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	147033		55606	
Location, charges locatives et de copropriété	40704		42499	
Personnel extérieur à l’entreprise	494			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6964		4733	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			423	
Autres comptes	29714		20522	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	224909		123782	
Taxe professionnelle	1441		1432	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1259		1904	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2700		3336	
Montant de la TVA. collectée	69592		54651	
Total TVA. déductible sur biens et services	80538		101029	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4