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BILAN TIMELY 2017 Siren 488040627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1894	1894		180
Fonds commercial	209030		209030	209030
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95897	38616	57282	80398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25999		25999	25999
TOTAL (I)	332821	40509	292311	315608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	381625		381625	379875
Avances et acomptes versés sur commandes	4527		4527	6128
Clients et comptes rattachés	583338		583338	814364
Autres créances	667335		667335	820331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176063		176063	248835
Charges constatées d’avance	269319		269319	24235
TOTAL (II)	2082209		2082209	2293767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2415029	40509	2374520	2609375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	570244		509757	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43404		60487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	622448		579044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	472			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	472			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142375		191422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185119		185146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26173		44327	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1241237		1450381	
Dettes fiscales et sociales	143748		132234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12947		26823	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1751600		2030331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2374520		2609375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1614499	2158669	3773169	4556823
Production vendue biens				
Production vendue services	566		566	410
Chiffres d’affaires nets	1615065	2158669	3773735	4557233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37272	
Autres produits			194	15662
Total des produits d’exploitation (I)			3811201	4572895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2913625	3850638
Variation de stock (marchandises)			-1750	-234575
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			350855	365748
Impôts, taxes et versements assimilés			22911	16412
Salaires et traitements			313868	264065
Charges sociales			106375	89087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23986	16771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15575	37437
Total des charges d’exploitation (II) 			3745447	4405583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65754	167313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			844	501
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			844	501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2024	2336
Différences négatives de change				536
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2024	2872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1179	-2371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64574	164942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23920		41	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23920		50041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29766		29629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	472		48222	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30238		127851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6318		-77810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14852		26645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3835965		4623437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3792561		4562950	
BENEFICE OU PERTE	43404		60487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49230		23396	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210924		
Total Immobilisations corporelles		98987		690
Total Immobilisations financières		25999		
Total Général		335910		690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3779	95897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25999
Total Général			3779	332821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1714	180		1894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18589	23806	3779	38616
AMORTISSEMENTS Total Général	20302	23986	3779	40509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				472
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		472		472
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		472		472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		472		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25999			
Clients douteux ou litigieux	45826			
Autres créances clients	537512			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	204383			
T. V. A.	410088			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1268			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51597			
Charges constatées d’avance	269319			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1545993	1519993	25999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	633	633		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141742	49340	92402	
Emprunts et dettes financières divers	119	119		
Fournisseurs et comptes rattachés	1241237	1241237		
Personnel et comptes rattachés	71060	71060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61245	61245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3622	3622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7821	7821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185000	185000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12947	12947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1725427	1633025	92402	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8