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BILAN TIMELY 2016 Siren 488040627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1894	1714	180	559
Fonds commercial	209030		209030	259030
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98987	18589	80398	124724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25999		25999	55836
TOTAL (I)	335910	20302	315608	440149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	379875		379875	145300
Avances et acomptes versés sur commandes	6128		6128	35690
Clients et comptes rattachés	814364		814364	825520
Autres créances	820331		820331	380071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248835		248835	138193
Charges constatées d’avance	24235		24235	24804
TOTAL (II)	2293767		2293767	1549578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				116
TOTAL GENERAL (0 à V)	2629677	20302	2609375	1989843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	509757		335530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60487		374227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	579044		718557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			116	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			116	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191422		14557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185146		185012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44327		55767	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1450381		760837	
Dettes fiscales et sociales	132234		242686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26823		12311	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2030331		1271170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2609375		1989843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1665392	2891431	4556823	2962688
Production vendue biens				
Production vendue services	410		410	1003
Chiffres d’affaires nets	1665802	2891431	4557233	2963691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15662	1054
Total des produits d’exploitation (I)			4572895	2964745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3850638	1720575
Variation de stock (marchandises)			-234575	6603
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			365748	331603
Impôts, taxes et versements assimilés			16412	23954
Salaires et traitements			264065	230983
Charges sociales			89087	72619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16771	11398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37437	11544
Total des charges d’exploitation (II) 			4405583	2409279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167313	555466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			501	318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				188
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			501	506
Dotations financières sur amortissements et provisions				116
Intérêts et charges assimilées			2336	741
Différences négatives de change			536	198
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2872	1055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2371	-549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164942	554917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41		4000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50041		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29629		732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48222			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127851		732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77810		3268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26645		183958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4623437		2969251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4562950		2595023	
BENEFICE OU PERTE	60487		374227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23396		18483	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260924		
Total Immobilisations corporelles		150758		20287
Total Immobilisations financières		55836		4000
Total Général		467517		24287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50000	210924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72058	98987
Prêts et immobilisations financières			25999	
Total Immobilisations financières			33836	25999
Total Général			155895	335910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1335	379		1714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26033	64614	72058	18589
AMORTISSEMENTS Total Général	27369	64992	72058	20302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116		116	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	116		116	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25999			
Clients douteux ou litigieux	15342			
Autres créances clients	799021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	482			
Impôts sur les bénéfices	165163			
T. V. A.	604406			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	243			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50037			
Charges constatées d’avance	24235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1684929	1658930	25999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	914	914		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190508	48766	141742	
Emprunts et dettes financières divers	146	146		
Fournisseurs et comptes rattachés	1450381	1450381		
Personnel et comptes rattachés	65292	65292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59980	59980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2422	2422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4540	4540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185000	185000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26823	26823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1986004	1844262	141742	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	218000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8