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BILAN SARL DU CHATEAU 2017 Siren 488066143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5374	5170	204	491
Autres immobilisations incorporelles	1775823		1775823	1775823
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	367777	101511	266266	270419
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236397	194206	42191	67749
Autres immobilisations corporelles	837511	605068	232443	286562
Immobilisations en cours				17512
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3222883	905955	2316928	2418557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13346		13346	12683
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	364		364	364
Clients et comptes rattachés	63043	6260	56783	27203
Autres créances	841267	16144	825123	317454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1059		1059	1987
Charges constatées d’avance	712		712	7470
TOTAL (II)	919790	22404	897386	367160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4142673	928359	3214314	2785718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1711143		1430031	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	423589		281111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2135831		1712243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			51220	
Provisions pour charges	902			
TOTAL (III)	902		51220	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178138		174239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	440090		404007	
Dettes fiscales et sociales	393464		404439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8350		2620	
Autres dettes	57539		35612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1077581		1022254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3214314		2785718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3687876		3687876	3624120
Chiffres d’affaires nets	3687876		3687876	3624120
				
Production stockée				
Production immobilisée			1276	
Subventions d’exploitation			2600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108579	109002
Autres produits			22324	
Total des produits d’exploitation (I)			3822655	3733122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191968	200143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-663	-3025
Autres achats et charges externes			937343	1008554
Impôts, taxes et versements assimilés			144691	139347
Salaires et traitements			1442882	1386431
Charges sociales			436857	433008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111271	147036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5503	757
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			902	
Autres charges			-28	3300
Total des charges d’exploitation (II) 			3270726	3315552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			551929	417570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3470
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1197	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1197	3470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			745	1982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			745	1982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			452	1487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			552381	419058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41923		18938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41923		24638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7110		22245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5479			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12589		22245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29334		2393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1891		25173	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160017		115166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3865774		3761229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3442186		3480118	
BENEFICE OU PERTE	423589		281111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1781224		-26
Total Immobilisations corporelles		1433194		32633
Total Immobilisations financières				
Total Général		3214418		32607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1781198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17512	6629	1441685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		17512	6629	3222883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4910	274	14	5170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	790951	110997	1163	900785
AMORTISSEMENTS Total Général	795861	111271	1177	905955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				902
Total Provisions pour risques et charges	51220	902	51220	902
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	757	5503		6260
Autres provisions pour dépréciation	16144			16144
Total Provisions pour dépréciation	16901	5503		22404
TOTAL GENERAL	68122	6404	51220	23306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6404	51220	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6604			
Autres créances clients	56439			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1192			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	741709			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51414			
Charges constatées d’avance	712			
TOTAL ETAT DES CREANCES	903664	161955	741709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	177988			
Fournisseurs et comptes rattachés	440090	440090		
Personnel et comptes rattachés	122115	122115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165486	165486		
Impôts sur les bénéfices	30608	30608		
T.V.A.	7277	7277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67977	67977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8350	8350		
Groupe et associés	150			150
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57539	57539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1077581	899443		178138
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60