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BILAN S.A.S. LAMBALLE 2017 Siren 488048216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31243	28430	2813	22572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13623235	212735	13410500	13410500
Créances rattachées à des participations	20009		20009	20009
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640		640	631
TOTAL (I)	13675128	241165	13433962	13453712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	308401		308401	396000
Autres créances	1595122		1595122	587571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3417		3417	153020
Disponibilités	149770		149770	977391
Charges constatées d’avance	1350		1350	1350
TOTAL (II)	2058059		2058059	2115332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15733187	241165	15492022	15569044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1215000		1215000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121500		121500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13611068		12701971	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24915		1209202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14972483		15247673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44698		32616	
Dettes fiscales et sociales	306097		267103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168744		21652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	519539		321371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15492022		15569044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1536558		1536558	1055427
Chiffres d’affaires nets	1536558		1536558	1055427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36406	18220
Autres produits			4	17
Total des produits d’exploitation (I)			1572968	1073664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246909	161101
Impôts, taxes et versements assimilés			-995	21923
Salaires et traitements			827995	534680
Charges sociales			349985	252978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10859	11195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1434758	981887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138211	91777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3307	2039594
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	45
Autres intérêts et produits assimilés			6658	7953
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			397	
Total des produits financiers (V)			10371	2047593
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133341	1001840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133341	1001840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122970	1045753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15240	1137529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35163		2694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11297			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46460		2694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46459		-2694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5946		4492	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62079		-78858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1583340		3121256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1558426		1912055	
BENEFICE OU PERTE	24915		1209202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		68956		2397
Total Immobilisations financières		13643875		9
Total Général		13712831		2406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40110	31243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13643884
Total Général			40110	13675128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46384	10859	28813	28430
AMORTISSEMENTS Total Général	46384	10859	28813	28430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				212735
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	212735			212735
TOTAL GENERAL	212735			212735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20009			
Prêts				
Autres immobilisations financières	640			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	308401			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2259			
Impôts sur les bénéfices	1225508			
T. V. A.	33438			
Autres impôts, taxes versements assimilés	24294			
Divers				
Groupe et associés	309023			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1925523	1904873	20649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44698	44698		
Personnel et comptes rattachés	110085	110085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167868	167868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26778	26778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1366	1366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168744	168744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	519539	519539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6