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BILAN RESIDENCE LA PALMERAIE 2021 Siren 488070848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1728	345	1382	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8631	8631		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5958	2097	3860	4456
Constructions	339741	125551	214189	139144
Installations techniques, matériel et outillage industriels	555321	374789	180532	135347
Autres immobilisations corporelles	152991	126712	26278	12086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20427		20427	20427
Autres immobilisations financières	14815		14815	14815
TOTAL (I)	1099615	638129	461485	326277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15918		15918	8890
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17595		17595	39910
Autres créances	1450600		1450600	1657078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	327		327	2388
Charges constatées d’avance	4565		4565	4234
TOTAL (II)	1489006		1489006	1712502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2588621	638129	1950492	2038779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36		36	
Report à nouveau	-30820		-1851	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	823		-28968	
Subventions d’investissement	393		1113	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	974133		974029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	257508		221800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	257508		221800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	109500		92000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3966		3966	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313311		347771	
Dettes fiscales et sociales	239758		299293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12292		14987	
Autres dettes	33862		83819	
Produits constatés d’avance (2)	6159		1112	
TOTAL (IV)	718850		842950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1950492		2038779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35		35	194
Production vendue biens				
Production vendue services	3396648		3396648	3037055
Chiffres d’affaires nets	3396684		3396684	3037249
				
Production stockée				
Production immobilisée			9321	11299
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81541	120848
Autres produits			32214	3485
Total des produits d’exploitation (I)			3519761	3172882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			412	729
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125701	141986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6955	-4973
Autres achats et charges externes			1345917	1290805
Impôts, taxes et versements assimilés			135953	137212
Salaires et traitements			1304371	1211419
Charges sociales			482251	369897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81118	62691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29775	
Autres charges			1615	1804
Total des charges d’exploitation (II) 			3500163	3211572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19598	-38690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			872	2147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			872	2147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-872	-2147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18725	-40837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	719		40308	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	719		40308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9098			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9433		28300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18621		28440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17902		11868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3520481		3213191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3519658		3242160	
BENEFICE OU PERTE	823		-28968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10969		1728
Total Immobilisations corporelles		866734		217810
Total Immobilisations financières		35242		
Total Général		912945		219538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2337	10360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		734	29796	1054014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35242
Total Général		734	32133	1099615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10969	346	2337	8977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	575699	80773	27320	629152
AMORTISSEMENTS Total Général	586668	81118	29657	638130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				219776
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37733
Total Provisions pour risques et charges	221800	39209	3500	257509
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4020		4020	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4020		4020	
TOTAL GENERAL	225821	39209	7520	257509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29776	7520	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9433		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20427		20427	
Autres immobilisations financières	14815		14815	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17595	17595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	174	174		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42034	42034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1262782	1262782		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145614	145614		
Charges constatées d’avance	4565	4565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1508007	1472765	35242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	109500		109500	
Fournisseurs et comptes rattachés	313312	313312		
Personnel et comptes rattachés	91842	91842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132817	132817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96	96		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15003	15003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12292	12292		
Groupe et associés	4	4		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33862	33862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6159	6159		
TOTAL – ETAT DES DETTES	714888	605388	109500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel