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BILAN RESIDENCE LA PALMERAIE 2020 Siren 488070848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2336	2336		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8631	8631		66
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5958	1502	4456	5052
Constructions	238183	99039	139144	134127
Installations techniques, matériel et outillage industriels	490789	355441	135347	112603
Autres immobilisations corporelles	131803	119716	12086	20106
Immobilisations en cours				4068
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20427		20427	20427
Autres immobilisations financières	14815		14815	14815
TOTAL (I)	912945	586668	326277	311267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8890		8890	3916
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				929
Clients et comptes rattachés	43930	4020	39910	12193
Autres créances	1657078		1657078	87941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2388		2388	350
Charges constatées d’avance	4234		4234	3429
TOTAL (II)	1716523	4020	1712502	108760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2629468	590688	2038779	420027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		324230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36		36	
Report à nouveau	-1851		-491046	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28968		-310804	
Subventions d’investissement	1113		3687	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	974029		-470196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	221800		193500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	221800		193500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92000		111540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3966		3966	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347771		292956	
Dettes fiscales et sociales	299293		216993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14987		19883	
Autres dettes	83819		43554	
Produits constatés d’avance (2)	1112		7080	
TOTAL (IV)	842950		696724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2038779		420027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	194		194	256
Production vendue biens				
Production vendue services	3037055		3037055	2784605
Chiffres d’affaires nets	3037249		3037249	2784861
				
Production stockée				
Production immobilisée			11299	9434
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120848	35700
Autres produits			3485	350
Total des produits d’exploitation (I)			3172882	2830347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			729	473
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141986	137698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4973	1359
Autres achats et charges externes			1290805	1251598
Impôts, taxes et versements assimilés			137212	95004
Salaires et traitements			1211419	1019093
Charges sociales			369897	371344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62691	63747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4020
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				190000
Autres charges			1804	8021
Total des charges d’exploitation (II) 			3211572	3142361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38690	-312013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				280
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2147	7489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2147	7489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2147	-7208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40837	-319222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40308		8792	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40308		8792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28300			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28440		375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11868		8417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3213191		2839420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3242160		3150225	
BENEFICE OU PERTE	-28968		-310804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10969		
Total Immobilisations corporelles		789033		85877
Total Immobilisations financières		35242		
Total Général		835244		85877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8176	866734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35242
Total Général			8176	912945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10903	66		10969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	513074	62625		575699
AMORTISSEMENTS Total Général	523977	62691		586668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				193500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28300
Total Provisions pour risques et charges	193500	28300		221800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4020			4020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4020			4020
TOTAL GENERAL	197520	28300		225821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28300		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20427		20427	
Autres immobilisations financières	14815		14815	
Clients douteux ou litigieux	4242		4242	
Autres créances clients	39689	39689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1512	1512		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24629	24629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1612824	1612824		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18114	18114		
Charges constatées d’avance	4235	4235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1740486	1701003	39484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	92000	92000		
Fournisseurs et comptes rattachés	347771	347771		
Personnel et comptes rattachés	127782	127782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142843	142843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9170	9170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19498	19498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14988	14988		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83819	83819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1113	1113		
TOTAL – ETAT DES DETTES	838984	838984		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel