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BILAN RESIDENCE LA PALMERAIE 2019 Siren 488070848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2336	2336		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8631	8565	66	1793
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5958	906	5052	1527
Constructions	211004	76877	134127	122537
Installations techniques, matériel et outillage industriels	438428	325824	112603	127722
Autres immobilisations corporelles	129573	109466	20106	29912
Immobilisations en cours	4068		4068	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20427		20427	15719
Autres immobilisations financières	14815		14815	14585
TOTAL (I)	835244	523976	311267	313794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3916		3916	5276
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	929		929	
Clients et comptes rattachés	16214	4020	12193	
Autres créances	87941		87941	280043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350		350	204
Charges constatées d’avance	3429		3429	5764
TOTAL (II)	112780	4020	108760	291287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	948025	527997	420027	605081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	324230		324230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36		36	
Report à nouveau	-491046		-423702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-310804		-67344	
Subventions d’investissement	3687		12853	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-470196		-150226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	193500		11500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	193500		11500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	749		310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111540		101540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3966		11436	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292956		280161	
Dettes fiscales et sociales	216993		309148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19883		3769	
Autres dettes	43554		37252	
Produits constatés d’avance (2)	7080		189	
TOTAL (IV)	696724		743807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	420027		605081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	256		256	129252
Production vendue biens				
Production vendue services	2784605		2784605	2795936
Chiffres d’affaires nets	2784861		2784861	2925189
				
Production stockée				
Production immobilisée			9434	11021
Subventions d’exploitation				234
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35700	28004
Autres produits			350	2774
Total des produits d’exploitation (I)			2830347	2967224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			473	129369
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137698	130120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1359	-5275
Autres achats et charges externes			1251598	1214003
Impôts, taxes et versements assimilés			95004	128693
Salaires et traitements			1019093	1082609
Charges sociales			371344	405078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63747	59852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4020	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			190000	
Autres charges			8021	1027
Total des charges d’exploitation (II) 			3142361	3145477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-312013	-178253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			280	986
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			280	986
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7489	5084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7489	5084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7208	-4098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-319222	-182351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8792		61315	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8792		61315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2430	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375		2430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8417		58885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-56121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2839420		3029526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3150225		3096870	
BENEFICE OU PERTE	-310804		-67344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10968		
Total Immobilisations corporelles		742763		57803
Total Immobilisations financières		30304		4938
Total Général		784036		62741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10968
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4068		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11533	789033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35242
Total Général			11533	835244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9176	1726		10902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461065	62021	10012	513074
AMORTISSEMENTS Total Général	470241	63747	10012	523976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				193500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11500	190000	8000	193500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4020		4020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4020		4020
TOTAL GENERAL	11500	194020	8000	197520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		194020	8000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20427		20427	
Autres immobilisations financières	14815		14815	
Clients douteux ou litigieux	4241		4241	
Autres créances clients	11972	11972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	252	252		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22098	22098		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	955	955		
Groupe et associés	23034	23034		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41599	41599		
Charges constatées d’avance	3429	3429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142826	103342	39483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	749	749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	111540	111540		
Fournisseurs et comptes rattachés	292956	292956		
Personnel et comptes rattachés	84409	84409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119905	119905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3587	3587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9092	9092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19883	19883		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43554	43554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7080	7080		
TOTAL – ETAT DES DETTES	692758	692758		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel