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BILAN RESIDENCE LA PALMERAIE 2018 Siren 488070848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2337	2337		100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8632	6839	1793	3519
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2064	538	1527	1733
Constructions	179472	56935	122537	99412
Installations techniques, matériel et outillage industriels	432457	304735	127722	91900
Autres immobilisations corporelles	128770	98858	29912	37234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15719		15719	11229
Autres immobilisations financières	14585		14585	14585
TOTAL (I)	784036	470242	313794	259712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5276		5276	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				300
Clients et comptes rattachés				16106
Autres créances	280043		280043	553147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204		204	4817
Charges constatées d’avance	5764		5764	1904
TOTAL (II)	291287		291287	576274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1075323	470242	605081	835986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	324230		324230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36		36	
Report à nouveau	-423702		-409120	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67344		-14582	
Subventions d’investissement	12854		24957	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-150226		-70778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11500		11500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11500		11500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310			
Emprunts et dettes financières divers (4)	101540		94040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11436		165483	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280161		313051	
Dettes fiscales et sociales	309149		249937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3769		17355	
Autres dettes	37252		47503	
Produits constatés d’avance (2)	190		7896	
TOTAL (IV)	743808		895265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	605081		835986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	129253		129253	
Production vendue biens				
Production vendue services	2795937		2795937	2703219
Chiffres d’affaires nets	2925189		2925189	2703219
				
Production stockée				
Production immobilisée			11022	
Subventions d’exploitation			234	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28004	119934
Autres produits			2774	328
Total des produits d’exploitation (I)			2967225	2823481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129369	224
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130120	133609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5276	
Autres achats et charges externes			1214004	1228069
Impôts, taxes et versements assimilés			128693	95450
Salaires et traitements			1082609	999111
Charges sociales			405078	385884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59852	54327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11500
Autres charges			1027	15904
Total des charges d’exploitation (II) 			3145478	2924077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178253	-100597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			986	918
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			986	918
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5084	2297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5084	2297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4098	-1379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-182351	-101975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61316		13178	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25669	
Total des produits exceptionnels (VII)	61316		38847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2430		13118	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2430		13535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58886		25312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56122		-62081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3029527		2863245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3096871		2877828	
BENEFICE OU PERTE	-67344		-14582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10969		
Total Immobilisations corporelles		633319		109444
Total Immobilisations financières		25814		4490
Total Général		670102		113934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				742763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30304
Total Général				784036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7350	1827		9176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	403040	58026		461066
AMORTISSEMENTS Total Général	410390	59852		470242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11500			11500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11500			11500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15719		15719	
Autres immobilisations financières	14585		14585	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	713	713		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22634	22634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	199913	199913		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56782	56782		
Charges constatées d’avance	5764	5764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	316111	285807	30304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	310	310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	101540	101540		
Fournisseurs et comptes rattachés	280161	280161		
Personnel et comptes rattachés	123782	123782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131220	131220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18410	18410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35736	35736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3769	3769		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37252	37252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	190	190		
TOTAL – ETAT DES DETTES	732371	732371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel