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BILAN RESIDENCE LA PALMERAIE 2017 Siren 488070848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2337	2237	100	531
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8632	5113	3519	5245
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2064	331	1733	1940
Constructions	140715	41303	99412	99945
Installations techniques, matériel et outillage industriels	364839	272938	91900	85822
Autres immobilisations corporelles	125701	88468	37234	47947
Immobilisations en cours				11772
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11229		11229	6529
Autres immobilisations financières	14585		14585	10000
TOTAL (I)	670102	410390	259712	269731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	3626
Clients et comptes rattachés	16106		16106	17955
Autres créances	553147		553147	559817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4817		4817	10
Charges constatées d’avance	1904		1904	3459
TOTAL (II)	576274		576274	584867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1246376	410390	835986	854598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	324230		324230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36		36	
Report à nouveau	-409120		-296740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14582		-112380	
Subventions d’investissement	24957		36432	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-70778		-44722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11500		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11500		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			80	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94040		89040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	165483		159608	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313051		253906	
Dettes fiscales et sociales	249937		260539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17355		1403	
Autres dettes	47503		117146	
Produits constatés d’avance (2)	7896		9600	
TOTAL (IV)	895265		891320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	835986		854598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2703219		2703219	2725256
Chiffres d’affaires nets	2703219		2703219	2725256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119934	50392
Autres produits			328	1703
Total des produits d’exploitation (I)			2823481	2777351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			224	241
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133609	139660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1228069	1243279
Impôts, taxes et versements assimilés			95450	120317
Salaires et traitements			999111	1052889
Charges sociales			385884	403907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54327	53050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11500	
Autres charges			15904	12954
Total des charges d’exploitation (II) 			2924077	3032844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100597	-255493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			918	984
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			918	984
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2297	3168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2297	3168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1379	-2183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101975	-257676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13178		119104	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25669			
Total des produits exceptionnels (VII)	38847		119104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13118			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25669	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13535		25669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25312		93435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62081		-51861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2863245		2897440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2877828		3009819	
BENEFICE OU PERTE	-14582		-112380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10969		
Total Immobilisations corporelles		600099		48141
Total Immobilisations financières		16529		9285
Total Général		627596		57426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11772	3148	633319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25814
Total Général		11772	3148	670102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5193	2157		7350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352672	52170	1803	403040
AMORTISSEMENTS Total Général	357865	54327	1803	410390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000	11500	8000	11500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14198		14198	
Autres provisions pour dépréciation	25669		25669	
Total Provisions pour dépréciation	39867		39867	
TOTAL GENERAL	47867	11500	47867	11500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11500	22198	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25669	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11229			
Autres immobilisations financières	14585			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16106			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1179			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	91			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34608			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	779			
Groupe et associés	503510			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12980			
Charges constatées d’avance	1904			
TOTAL ETAT DES CREANCES	596971	571157	25814	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	94040	94040		
Fournisseurs et comptes rattachés	313051	313051		
Personnel et comptes rattachés	90820	90820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127600	127600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31517	31517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17355	17355		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47503	47503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7896	7896		
TOTAL – ETAT DES DETTES	729781	729781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35		33