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BILAN RESIDENCE LA PALMERAIE 2016 Siren 488070848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2337	1806	531	961
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8632	3387	5245	6972
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2064	125	1940	
Constructions	127765	27820	99945	91222
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332796	246974	85822	101400
Autres immobilisations corporelles	125701	77754	47947	56318
Immobilisations en cours	11772		11772	19281
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6529		6529	3188
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	627596	357865	269731	289342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3626		3626	
Clients et comptes rattachés	32154	14198	17955	12071
Autres créances	585485	25669	559817	620642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10		10	375
Charges constatées d’avance	3459		3459	2217
TOTAL (II)	624734	39867	584867	635306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1252330	397732	854598	924647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	324230		324230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36		36	
Report à nouveau	-296740		-6	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112380		-296735	
Subventions d’investissement	36432		49664	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-44722		80890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		30100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		30100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80		1568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89040		84540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	159608		136176	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253906		256086	
Dettes fiscales et sociales	260539		257842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1403		15810	
Autres dettes	117146		61636	
Produits constatés d’avance (2)	9600			
TOTAL (IV)	891320		813657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	854598		924647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2725256		2725256	2584957
Chiffres d’affaires nets	2725256		2725256	2584957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50392	68177
Autres produits			1703	292
Total des produits d’exploitation (I)			2777351	2653426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			241	2567
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139660	102130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1243279	1296924
Impôts, taxes et versements assimilés			120317	116047
Salaires et traitements			1052889	1011723
Charges sociales			403907	381105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53050	71236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6546	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8100
Autres charges			12954	2853
Total des charges d’exploitation (II) 			3032844	2992686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-255493	-339259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			984	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			984	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3168	19950
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3168	19950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2183	-19950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-257676	-359209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	119104		10901	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	119104		10901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			44	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25669			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25669		44	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93435		10857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51861		-51617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2897440		2664328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3009819		2961062	
BENEFICE OU PERTE	-112380		-296735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10969		
Total Immobilisations corporelles		570000		39249
Total Immobilisations financières		13188		3341
Total Général		594157		42590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9151		600099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16529
Total Général		9151		627596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3036	2157		5193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301779	50893		352672
AMORTISSEMENTS Total Général	304815	53050		357865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30100		22100	8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17816	6546	10164	14198
Autres provisions pour dépréciation		25669		25669
Total Provisions pour dépréciation	17816	32215	10164	39867
TOTAL GENERAL	47916	32215	32264	47867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6546	32264	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25669		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6529			
Autres immobilisations financières	10000			
Clients douteux ou litigieux	14979			
Autres créances clients	17174			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1242			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126448			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	453869			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3926			
Charges constatées d’avance	3459			
TOTAL ETAT DES CREANCES	637627	606119	31508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	89040	89040		
Fournisseurs et comptes rattachés	253906	253906		
Personnel et comptes rattachés	96841	96841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127539	127539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36158	36158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1403	1403		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117146	117146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9600	9600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	731712	731712		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	33