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BILAN PHILAXO BURO 2018 Siren 488042847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24547	24547		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42198	42198		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7805	7657	148	457
Autres immobilisations corporelles	148096	140143	7953	13657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162743		162743	110633
Créances rattachées à des participations				26837
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	385388	214544	170844	151583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	261845		261845	240493
Avances et acomptes versés sur commandes	49		49	49
Clients et comptes rattachés	81271	539	80733	47108
Autres créances	59192		59192	66101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52243		52243	52243
Disponibilités	96068		96068	84058
Charges constatées d’avance	9313		9313	9945
TOTAL (II)	559982	539	559443	499997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	945370	215083	730287	651581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	31945		31945	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9507		9507	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3194		3194	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	303685		293971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14917		34714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	363248		373331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46376		22131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34343		62	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3036		1753	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229589		217111	
Dettes fiscales et sociales	53479		37193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	216			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367039		278250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	730287		651581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	34343			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1350150		1350150	1277808
Production vendue biens				
Production vendue services	12423		12423	47653
Chiffres d’affaires nets	1362573		1362573	1325461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			886	8755
Autres produits			120	1894
Total des produits d’exploitation (I)			1363580	1336110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			938934	918044
Variation de stock (marchandises)			-21352	-38215
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-55113	-54289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262781	246579
Impôts, taxes et versements assimilés			12111	15906
Salaires et traitements			140789	142135
Charges sociales			59431	63319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7357	8128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	734
Total des charges d’exploitation (II) 			1344993	1302341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18586	33769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				532
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			907	564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			907	1096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146	798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146	798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			761	297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19347	34066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	865			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-865		6500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3565		5852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1364487		1343705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1349570		1308991	
BENEFICE OU PERTE	14917		34714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24547		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42198		
Total Immobilisations corporelles		154557		1344
Total Immobilisations financières		137470		52110
Total Général		358771		53454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24547
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26837	162743
Total Général			26837	385388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24547			24547
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42198			42198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140443	7357		147800
AMORTISSEMENTS Total Général	207188	7357		214544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	647	647		
Autres créances clients	80625	80625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24608	24608		
Charges constatées d’avance	9313	9313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149777	149777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231	231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46145	10295	35850	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229589	229589		
Personnel et comptes rattachés	11468	11468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7416	7416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24652	24652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9943	9943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34343	34343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216	216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	364003	328152	35850	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel