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BILAN PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL P.PICASSO 2019 Siren 488098500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1100		1100	1100
Fonds commercial	920000		920000	920000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26955	7811	19143	15818
Autres immobilisations corporelles	463820	144471	319349	304942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13385		13385	26973
TOTAL (I)	1425260	152283	1272977	1268833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	389221		389221	336947
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64025		64025	42604
Autres créances	71644		71644	182159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385388		385388	354057
Charges constatées d’avance	21426		21426	13348
TOTAL (II)	931703		931703	929116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2356963	152283	2204681	2197949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	361662		290187	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236599		251475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1423261		1366662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320801		378879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2602		4469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354309		356133	
Dettes fiscales et sociales	53095		41145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50612		50662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	781419		831287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2204681		2197949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	502297		564075	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4740		82041	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3071550		3071550	2800975
Production vendue biens				
Production vendue services	411159		411159	313509
Chiffres d’affaires nets	3482709		3482709	3114484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1031	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21978	9456
Autres produits			5775	16450
Total des produits d’exploitation (I)			3511493	3142390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2501329	2276157
Variation de stock (marchandises)			-52273	-98680
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2257	-7074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161554	149865
Impôts, taxes et versements assimilés			12365	11565
Salaires et traitements			426849	369778
Charges sociales			85751	69998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37600	17504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	11347
Total des charges d’exploitation (II) 			3170923	2800461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			340570	341930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4888	2893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4888	2893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4888	-2893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335682	339037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3712		1518	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3712		1518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1317		1487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17317		1487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13604		31	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85478		87593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3515205		3143908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3278606		2892433	
BENEFICE OU PERTE	236599		251475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			8119	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1317		9456	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		921100		
Total Immobilisations corporelles		435442		55333
Total Immobilisations financières		26973		2412
Total Général		1383515		57745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				921100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				490775
Prêts et immobilisations financières			16000	
Total Immobilisations financières			16000	13385
Total Général			16000	1425260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114682	37600		152283
AMORTISSEMENTS Total Général	114682	37600		152283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13385		13385	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64025	64025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2117	2117		
T. V. A.	15208	15208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54318	54318		
Charges constatées d’avance	21426	21426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	170479	157094	13385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4740	4740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316061	36939	152243	126879
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	354309	354309		
Personnel et comptes rattachés	14800	14800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25962	25962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4425	4425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7908	7908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2602	2602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50612	50612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	781419	502297	152243	126879
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel