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BILAN PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL P.PICASSO 2016 Siren 488098500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1100		1100	1100
Fonds commercial	920000		920000	920000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7120	4523	2597	2042
Autres immobilisations corporelles	115715	83352	32363	41977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24750		24750	24760
TOTAL (I)	1068685	87875	980810	989879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	201030		201030	217737
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33320		33320	34335
Autres créances	389317		389317	14590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225250		225250	384646
Charges constatées d’avance	11348		11348	1995
TOTAL (II)	860264		860264	653303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1928949	87875	1841074	1643182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345370		122911	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245026		222459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1415396		1170370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105455		200813	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15744		26196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250580		209379	
Dettes fiscales et sociales	53708		36233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	191		191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	425678		472812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1841074		1643182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	417454		367	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2348198		2348198	2200585
Production vendue biens				
Production vendue services	320780		320780	225474
Chiffres d’affaires nets	2668978		2668978	2426059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11338	7613
Autres produits			9	4988
Total des produits d’exploitation (I)			2682825	2438660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1814888	1651442
Variation de stock (marchandises)			16707	-30705
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-375	2166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143665	121536
Impôts, taxes et versements assimilés			9896	9851
Salaires et traitements			289401	300410
Charges sociales			35091	44738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10783	15405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6767	1676
Total des charges d’exploitation (II) 			2326823	2116519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			356001	322140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3325	5798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3325	5798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3325	-5798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352676	316342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	493		107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-493		5059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107157		98942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2682825		2443825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2437799		2221366	
BENEFICE OU PERTE	245026		222459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9862			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		921100		
Total Immobilisations corporelles		123065		1768
Total Immobilisations financières		24760		
Total Général		1068926		1768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				921100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1998	122835
Prêts et immobilisations financières			11	
Total Immobilisations financières			11	24750
Total Général			2009	1068685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79046	10783	1955	87875
AMORTISSEMENTS Total Général	79046	10783	1955	87875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33320			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1072			
T. V. A.	5552			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	382692			
Charges constatées d’avance	11348			
TOTAL ETAT DES CREANCES	458734	433984	24750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105455	97231	8224	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250580	250580		
Personnel et comptes rattachés	14283	14283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26860	26860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11742	11742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	823	823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15744	15744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191	191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	425678	417454	8224	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel